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| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.160.326.523,20 | Data de Recebimento das Informações: | 08/12/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 4.948.724,82 | 0,157% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.665,00 | 84.320.209,85 | 0,00 | 0,00 | 65.148,00 | 3.140.716.990,11 | 99,380% | |||||
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Para
negociação | Não | 6,27 | 314.057,82 | 0,00 | 0,00 | 394,72 | 19.029.129,30 | 0,602% | |||||
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Para
negociação | 33.513,34 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.015.804,67 | 0,254% | |||||||||||
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Para
negociação | 665.212,90 | 0,021% | |||||||||||