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| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.551.505.412,26 | Data de Recebimento das Informações: | 08/12/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 284.818,69 | 0,018% | ||||||
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Para
negociação | Não | 4.130,00 | 58.940.228,78 | 0,00 | 0,00 | 112.031,00 | 1.548.944.511,75 | 99,835% | |||||
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Para
negociação | Não | 3,20 | 45.512,29 | 0,00 | 0,00 | 165,76 | 2.291.867,09 | 0,148% | |||||
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Para
negociação | 42.599,27 | 0,003% | |||||||||||
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Para
negociação | 224.979,40 | 0,015% | |||||||||||
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Para
negociação | 7.808,73 | 0,001% | |||||||||||