Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 35.715,98 | 0,070%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH DEFI CLASS B |
|
Para
negociação
|
Não
| 966,00 | 1.726.442,14 | 0,00 | 0,00 | 29.150,00 | | 50.716.505,39 | 99,572%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH DEFI CLASS C |
|
Para
negociação
|
Não
| 2,03 | 3.798,96 | 0,00 | 0,00 | 91,23 | | 158.729,20 | 0,312%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.190,63 | 0,028%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.478,72 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.783,30 | 0,004%
|