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| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.943.981,15 | Data de Recebimento das Informações: | 08/12/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 53.403,51 | 0,898% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1,09 | 963,51 | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 28.121,99 | 0,473% | |||||
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Para
negociação | Não | 1.196,00 | 1.009.314,01 | 0,00 | 0,00 | 7.970,00 | 5.820.648,08 | 97,925% | |||||
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Para
negociação | 11.447,09 | 0,193% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.459,81 | 0,092% | |||||||||||
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Para
negociação | 665,77 | 0,011% | |||||||||||