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| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 263.477.082,05 | Data de Recebimento das Informações: | 08/12/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 232.153,85 | 0,088% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||
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Para
negociação | Não | 512.765,60 | 6.219.279,13 | 0,00 | 0,00 | 22.569.328,21 | 263.405.261,11 | 99,973% | |||||
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Para
negociação | 13.215,02 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 205.653,88 | 0,078% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.227,30 | 0,002% | |||||||||||