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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.888.596,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.531.441,80
13100007LIVRES38.531.441,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO376.077,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA376.077,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.155.364,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.155.364,47
18000009OUTROS CRÉDITOS355.161,97
18300008RENDAS A RECEBER355.161,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER139.379,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER215.782,52
19000008OUTROS VALORES E BENS1.993,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.993,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.993,21
30000001COMPENSAÇÃO39.031.451,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.531.441,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.531.441,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.155.364,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO376.077,33
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.920.048,78
40000008EXIGÍVEL20.288,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.288,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.702,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.702,48
49900006DIVERSAS17.586,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.281,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.281,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.304,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.304,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.726.993,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.667.223,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.858.099,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.858.099,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.849.888,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.733.855,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.429,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.429,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL365.364,55
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO45.722.239,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.722.239,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.211,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.211,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.326.618,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.326.618,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.186.070,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.405,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO40.089.665,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.089.665,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.546,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.186,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.378,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.980,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.166,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.598,87
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO5.215,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 39.031.451,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.531.441,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.531.441,80
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.920.048,78