| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,119213200000 | 0,00 | 0,00 | 4811921,32 | 4824002,86 | 447 | 03/12/2025 |
| 02 | 48,411032500000 | 0,00 | 0,00 | 4841103,25 | 4853775,26 | 446 | 04/12/2025 |
| 03 | 49,173089000000 | 0,00 | 0,00 | 4917308,90 | 4929654,01 | 444 | 04/12/2025 |
| 04 | 50,006878600000 | 0,00 | 0,00 | 5000687,86 | 5013022,50 | 444 | 08/12/2025 |
| 05 | 50,734106500000 | 0,00 | 0,00 | 5073410,65 | 5086950,08 | 444 | 09/12/2025 |
| 08 | 49,630693100000 | 0,00 | 0,00 | 4963069,31 | 4919570,22 | 445 | 10/12/2025 |
| 09 | 49,918388600000 | 0,00 | 0,00 | 4991838,86 | 4948896,72 | 446 | 11/12/2025 |
| 10 | 50,207156500000 | 0,00 | 0,00 | 5020715,65 | 4978198,31 | 450 | 12/12/2025 |
| 11 | 49,298759600000 | 0,00 | 0,00 | 4929875,96 | 4888549,90 | 451 | 15/12/2025 |
| 12 | 48,121522000000 | 0,00 | 4812152,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 15 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2025 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/12/2025 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/12/2025 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/12/2025 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31/12/2025 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31/12/2025 |
| 31 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |