| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,887976000000 | 0,00 | 0,00 | 10845692,98 | 10765982,75 | 431 | 02/12/2025 |
| 02 | 59,718216000000 | 0,00 | 0,00 | 10998602,43 | 10916274,76 | 432 | 04/12/2025 |
| 03 | 59,774953000000 | 0,00 | 0,00 | 11009051,97 | 10924546,78 | 431 | 04/12/2025 |
| 04 | 60,642012000000 | 0,00 | 0,00 | 11168742,56 | 11080374,77 | 431 | 08/12/2025 |
| 05 | 58,261954000000 | 0,00 | 0,00 | 10730395,38 | 10646486,01 | 431 | 09/12/2025 |
| 08 | 58,391140000000 | 0,00 | 0,00 | 10754188,21 | 10671880,47 | 432 | 10/12/2025 |
| 09 | 58,352369000000 | 0,00 | 0,00 | 10747047,56 | 10664930,78 | 432 | 11/12/2025 |
| 10 | 58,652711400000 | 0,00 | 0,00 | 10802363,14 | 10656041,31 | 434 | 12/12/2025 |
| 11 | 58,618094000000 | 0,00 | 0,00 | 10795987,46 | 10649201,35 | 433 | 15/12/2025 |
| 12 | 59,128845000000 | 0,00 | 0,00 | 10890055,03 | 10677696,30 | 435 | 16/12/2025 |
| 15 | 59,445484000000 | 0,00 | 0,00 | 10948372,02 | 10732892,08 | 438 | 16/12/2025 |
| 16 | 58,176220000000 | 0,00 | 0,00 | 10714605,32 | 10502291,78 | 438 | 19/12/2025 |
| 17 | 57,721548000000 | 0,00 | 0,00 | 10630866,10 | 10416337,49 | 439 | 19/12/2025 |
| 18 | 58,152234000000 | 0,00 | 0,00 | 10710187,70 | 10499385,24 | 441 | 22/12/2025 |
| 19 | 58,406880000000 | 0,00 | 0,00 | 10757087,12 | 10544845,06 | 443 | 23/12/2025 |
| 22 | 58,436944000000 | 0,00 | 0,00 | 10762624,16 | 10597663,33 | 444 | 23/12/2025 |
| 23 | 59,267845000000 | 0,00 | 0,00 | 10915655,35 | 10720568,99 | 444 | 24/12/2025 |
| 24 | 59,266350000000 | 0,00 | 0,00 | 10915380,01 | 10720608,85 | 444 | 29/12/2025 |
| 26 | 59,368881000000 | 0,00 | 0,00 | 10934263,66 | 10738711,52 | 444 | 31/12/2025 |
| 29 | 59,262855000000 | 0,00 | 0,00 | 10914736,32 | 10721099,46 | 445 | 31/12/2025 |
| 30 | 59,398087000000 | 0,00 | 0,00 | 10939642,67 | 10733162,67 | 445 | 02/01/2026 |
| 31 | 59,394224000000 | 0,00 | 0,00 | 10938931,21 | 10733202,63 | 445 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |