| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,8958593500 | 0,00 | 0,00 | 391409874,56 | 391415899,55 | 19199 | 02/12/2025 |
| 02 | 46,2529199600 | 0,00 | 0,00 | 422041891,09 | 422059005,57 | 19207 | 03/12/2025 |
| 03 | 48,4341605500 | 0,00 | 0,00 | 441944956,78 | 441955572,82 | 19196 | 04/12/2025 |
| 04 | 48,4967580700 | 0,00 | 0,00 | 442516137,55 | 442529386,12 | 18764 | 05/12/2025 |
| 05 | 47,8028015700 | 0,00 | 0,00 | 436184024,60 | 436163010,08 | 16611 | 08/12/2025 |
| 08 | 49,3872857200 | 0,00 | 0,00 | 450641894,17 | 450622274,26 | 16605 | 09/12/2025 |
| 09 | 52,6413541100 | 0,00 | 0,00 | 480334142,36 | 480325432,06 | 16575 | 10/12/2025 |
| 10 | 53,5640889000 | 0,00 | 0,00 | 488753778,03 | 488738341,51 | 16584 | 11/12/2025 |
| 11 | 50,5622017000 | 0,00 | 8039390,07 | 453323205,95 | 453309871,84 | 16551 | 12/12/2025 |
| 12 | 48,3672016200 | 0,00 | 3337336,91 | 430306257,75 | 438319132,80 | 16609 | 15/12/2025 |
| 15 | 46,1445180600 | 0,00 | 0,00 | 410531811,20 | 421882092,12 | 16681 | 16/12/2025 |
| 16 | 46,8094671400 | 0,00 | 0,00 | 416447633,09 | 419788193,67 | 16645 | 17/12/2025 |
| 17 | 45,2048594100 | 0,00 | 0,00 | 402171993,25 | 402157837,43 | 16623 | 18/12/2025 |
| 18 | 44,5796828100 | 0,00 | 1604868,58 | 395005144,77 | 394995738,49 | 16662 | 19/12/2025 |
| 19 | 48,0947549800 | 0,00 | 0,00 | 426150983,12 | 427765143,28 | 16673 | 22/12/2025 |
| 22 | 48,2947043900 | 0,00 | 0,00 | 427922665,65 | 429517252,90 | 16602 | 23/12/2025 |
| 23 | 47,8008163500 | 0,00 | 1434024,49 | 422112470,14 | 422126520,10 | 16540 | 24/12/2025 |
| 24 | 47,8006024900 | 0,00 | 0,00 | 422110581,54 | 422107677,64 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 47,2222490000 | 0,00 | 0,00 | 417003342,03 | 418434844,93 | 16555 | 29/12/2025 |
| 29 | 47,4362152900 | 0,00 | 0,00 | 418892804,31 | 420343529,63 | 16569 | 30/12/2025 |
| 30 | 47,1758903300 | 0,00 | 0,00 | 416593964,68 | 416616256,87 | 16549 | 31/12/2025 |
| 31 | 47,1756790000 | 0,00 | 0,00 | 416592098,48 | 416616413,74 | 16549 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |