Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 17,00 | 301.160,97 | 61,00 | 1.08.42.22,65 | 2.411,00 | | 43.064.802,87 | 58,752%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 27,00 | 480.135,66 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | | 28.430.087,08 | 38,786%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 17.83.60,63 | 97,00 | | 1.731.969,52 | 2,363%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8.89.45,01 | 11,00 | | 196.321,35 | 0,268%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.426,41 | 0,035%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 48.749,59 | 0,067%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.392,58 | 0,003%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT T10 |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -149.694,38 | -0,204%
|