| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,314945285135 | 0,00 | 0,00 | 74788646,38 | 74827717,00 | 107 | 02/12/2025 |
| 02 | 80,996588807795 | 0,00 | 0,00 | 79376657,03 | 79417530,21 | 107 | 03/12/2025 |
| 03 | 82,415318062039 | 0,00 | 0,00 | 80767011,70 | 80809761,94 | 109 | 04/12/2025 |
| 04 | 81,937897376812 | 0,00 | 0,00 | 80299139,43 | 80343789,30 | 111 | 05/12/2025 |
| 05 | 81,104655152689 | 0,00 | 0,00 | 79482562,05 | 79492231,70 | 111 | 08/12/2025 |
| 08 | 82,059878038518 | 0,00 | 0,00 | 80418680,48 | 80430228,90 | 111 | 09/12/2025 |
| 09 | 84,464611729051 | 0,00 | 0,00 | 82775319,49 | 82788761,90 | 111 | 10/12/2025 |
| 10 | 84,738741737052 | 0,00 | 0,00 | 83043966,90 | 83059341,55 | 111 | 11/12/2025 |
| 11 | 82,628432036190 | 0,00 | 0,00 | 80975863,40 | 80993174,66 | 111 | 12/12/2025 |
| 12 | 81,292995412660 | 0,00 | 0,00 | 79667135,50 | 79686292,07 | 110 | 15/12/2025 |
| 15 | 77,591794574986 | 0,00 | 0,00 | 76039958,68 | 76060579,45 | 113 | 16/12/2025 |
| 16 | 79,791797955576 | 0,00 | 0,00 | 78195962,00 | 78218415,77 | 113 | 17/12/2025 |
| 17 | 79,080797706109 | 0,00 | 0,00 | 77499181,75 | 77523503,56 | 113 | 18/12/2025 |
| 18 | 77,990188149955 | 0,00 | 0,00 | 76430384,39 | 76456562,91 | 113 | 19/12/2025 |
| 19 | 81,208923195329 | 0,00 | 0,00 | 79584744,73 | 79612759,40 | 113 | 22/12/2025 |
| 22 | 82,205198340727 | 0,00 | 0,00 | 80561094,37 | 80590996,41 | 112 | 23/12/2025 |
| 23 | 81,100684230579 | 0,00 | 0,00 | 79478670,55 | 79510448,68 | 111 | 24/12/2025 |
| 24 | 80,801015495160 | 0,00 | 0,00 | 79184995,19 | 79218631,83 | 111 | 26/12/2025 |
| 26 | 80,980842115446 | 0,00 | 0,00 | 79361225,27 | 79396715,65 | 110 | 29/12/2025 |
| 29 | 80,982763598843 | 0,00 | 0,00 | 79363108,33 | 79400455,30 | 110 | 30/12/2025 |
| 30 | 80,434237609389 | 0,00 | 0,00 | 78825552,86 | 78864756,47 | 111 | 31/12/2025 |
| 31 | 80,432456457690 | 0,00 | 0,00 | 78823807,33 | 78864858,84 | 111 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |