Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 115.256.873,72 | Data de Recebimento das Informações: | 28/11/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 2.737.281,99 | 2,375% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 24.730,00 | 114.963.015,24 | 99,745% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 35,45 | 164.784,12 | 0,143% | |||||||||
|
Para
negociação | 2.566.321,08 | 2,227% | |||||||||||
|
Para
negociação | 5.229.013,80 | 4,537% | |||||||||||
|
Para
negociação | 54.485,09 | 0,047% | |||||||||||