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| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 184.156.509,99 | Data de Recebimento das Informações: | 28/11/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 45.226,43 | 0,025% | ||||||
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Para
negociação | Não | 263.039,00 | 184.068.093,08 | 99,952% | |||||||||
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Para
negociação | 71.931,83 | 0,039% | |||||||||||
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Para
negociação | 28.741,35 | 0,016% | |||||||||||