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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:71.687.810,16Data de Recebimento das Informações:28/11/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		244,001.102.400,58559,002.51.58.63,434.464,0020.200.526,2428,178%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		202,00893.048,70374,001.68.57.84,942.387,0010.575.606,0514,752%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		357,001.572.146,92703,003.08.49.84,274.307,0019.085.924,0126,624%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		80,00346.799,81258,001.11.95.29,32929,004.036.741,695,631%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		224,00974.503,09542,002.33.25.48,114.073,0017.783.392,9524,807%
Disponibilidades
Descrição: CONTA CORRENTE
Para
negociação 		6.613,220,009%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		10.281,170,014%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		9.287,170,013%