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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:79.875.954,21Data de Recebimento das Informações:28/11/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 100000
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2032
Para
negociação 		0,000,000,000,006.841,003.121.250,103,908%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2026
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 29,001.654.768,482,072%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 35,002.013.138,492,520%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 28,008.091.743,2710,130%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2026
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 7,00434.759,930,544%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 19,001.190.144,851,490%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/2028
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 2,00126.311,950,158%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00333.517,260,418%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2028
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 8,00496.157,470,621%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2027
CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10
Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 8,00934.797,321,170%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 17,00913.973,781,144%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2028
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 5,00261.184,570,327%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2026
CNPJ do emissor: 08.357.240/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO CSF S/A
Para
negociação 		Não 1,00122.515,730,153%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2026
CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK S.A
Para
negociação 		Não 7,00410.259,280,514%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69
Denominação Social do emissor: BANCO BOCOM BBM S.A.
Para
negociação 		Não 8,00463.655,520,580%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00474.962,450,595%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00436.573,010,547%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 10,00618.485,880,774%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 6,00471.183,230,590%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 2,00149.789,480,188%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2026
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 11,00681.824,510,854%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2026
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 13,00880.349,441,102%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2027
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 47,003.188.935,593,992%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2028
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 11,00752.298,530,942%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 12/01/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 1,0063.878,170,080%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/03/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 3,00187.264,730,234%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 3,00174.957,790,219%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2027
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 12,00629.425,620,788%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 3,00190.598,830,239%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 3,00186.879,580,234%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 4,00231.262,910,290%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2027
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 21,001.077.570,351,349%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 24,001.235.746,661,547%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 12,00614.508,610,769%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2027
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 19,00972.428,861,217%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2027
CNPJ do emissor: 53.518.684/0001-84
Denominação Social do emissor: BANCO HSBC S.A.
Para
negociação 		Não 6,00345.965,700,433%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/01/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 7,00441.377,120,553%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 7,00427.412,340,535%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 10,00810.438,351,015%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2027
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 24,001.233.244,361,544%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2028
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 13,00693.146,360,868%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2026
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 1,0066.006,300,083%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2027
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 5,00334.324,200,419%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 2,00120.821,010,151%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 3,00180.784,180,226%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 2,00131.595,210,165%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2027
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 5,00303.375,280,380%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 08/11/2027
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 19,00962.421,901,205%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2028
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 6,00321.811,400,403%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 15,00948.648,001,188%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 9,00558.535,930,699%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 17,00988.036,451,237%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 27,001.410.004,701,765%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2028
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 14,00732.563,490,917%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 18,002.833.083,503,547%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 17,002.679.715,433,355%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 52,007.967.593,629,975%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 40,003.350.619,104,195%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 53,003.585.967,124,489%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2026
CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57
Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Para
negociação 		Não 6,00351.440,910,440%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57
Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Para
negociação 		Não 22,001.143.195,661,431%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2025
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 3,001.391.888,011,743%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2026
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00309.887,170,388%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2026
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 10,00665.428,050,833%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2027
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 11,00606.509,360,759%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/06/2029
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00373.994,590,468%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 9,00520.131,440,651%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 81,004.710.940,945,898%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 18,00951.211,771,191%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026
CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32
Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A.
Para
negociação 		Não 10,00675.112,750,845%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2027
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Para
negociação 		Não 53,002.977.597,753,728%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		17.403,330,022%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.425,860,002%