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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.358.510.408,94
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ910.578,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS910.578,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA910.578,54
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL910.578,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.357.365.464,72
13100007LIVRES2.357.365.464,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.357.365.464,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.357.365.464,72
18000009OUTROS CRÉDITOS224.365,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES224.365,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES224.365,68
30000001COMPENSAÇÃO2.535.755.464,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.357.365.464,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.357.365.464,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.357.365.464,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES131.990.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA131.990.000,00
30430107PRÓPRIOS131.990.000,00
30900008CONTROLE46.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS46.400.000,00
30915055EMISSÕES23.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.894.265.873,66
40000008EXIGÍVEL272.935,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES272.935,07
49900006DIVERSAS272.935,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.299,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.299,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA220.635,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO220.635,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.358.568.647,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.358.568.647,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.241,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.241,32
71410100POSIÇÃO BANCADA16.241,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.358.552.406,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.351.474.734,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.959.231,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.118.439,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.118.439,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS331.174,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS331.174,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,88
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO79,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS331.081,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO64.545,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.449,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO263.054,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO200.339,19
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA54.367,77
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA8.347,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS824,57
90000003COMPENSAÇÃO 2.535.755.464,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.357.365.464,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.357.365.464,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES131.990.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 131.990.000,00
90900000CONTROLE 46.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE46.400.000,00
90917055EMISSÕES23.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.894.265.873,66