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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL138.595.727,14
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ170.380,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS170.380,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA170.380,85
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL170.380,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.415.346,29
13100007LIVRES138.415.346,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA138.415.346,29
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL97.253.150,33
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL41.162.195,96
30000001COMPENSAÇÃO308.382.346,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.415.346,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO138.415.346,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS138.415.346,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES167.267.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA167.267.000,00
30430107PRÓPRIOS167.267.000,00
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO446.978.073,43
40000008EXIGÍVEL24.968,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.968,14
49900006DIVERSAS24.968,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.625,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.625,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.342,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.342,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS138.610.329,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS138.610.329,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.951,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.951,03
71410100POSIÇÃO BANCADA2.951,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.607.378,48
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA137.053.563,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL186.027,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.367.787,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.367.787,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.570,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.570,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.193,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.193,82
81550218TERMO3.193,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.376,69
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.510,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.449,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.408,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.272,04
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.136,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS800,71
90000003COMPENSAÇÃO 308.382.346,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.415.346,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS138.415.346,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES167.267.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 167.267.000,00
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO446.978.073,43