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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL336.118.145,15
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ312.277,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS312.277,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA312.277,56
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL312.277,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS335.795.867,59
13100007LIVRES335.795.867,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA335.795.867,59
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL335.795.867,59
30000001COMPENSAÇÃO420.097.867,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS335.795.867,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO335.795.867,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS335.795.867,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES75.702.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA75.702.000,00
30430107PRÓPRIOS75.702.000,00
30900008CONTROLE8.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.600.000,00
30915055EMISSÕES4.300.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO756.216.012,74
40000008EXIGÍVEL263.184,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES263.184,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES198.083,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES198.083,60
49900006DIVERSAS65.100,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.039,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.039,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.060,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.060,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS336.320.974,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS336.320.974,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.123,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.123,34
71410100POSIÇÃO BANCADA5.123,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS336.315.851,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA334.554.324,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL427.568,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.333.958,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.333.958,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS466.013,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS466.013,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS380.206,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA170.647,08
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA118.045,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO91.513,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.513,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.807,62
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.316,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.449,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO71.033,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.191,73
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.841,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS800,71
90000003COMPENSAÇÃO 420.097.867,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS335.795.867,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS335.795.867,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES75.702.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 75.702.000,00
90900000CONTROLE 8.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.600.000,00
90917055EMISSÕES4.300.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO756.216.012,74