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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.358.891,84
11000006DISPONIBILIDADES109.736,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS99.736,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS99.736,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.341,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.341,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA54.341,93
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL54.341,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.194.813,03
13100007LIVRES57.194.813,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.194.813,03
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO57.194.813,03
30000001COMPENSAÇÃO57.994.813,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.194.813,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.194.813,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.194.813,03
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO115.353.704,87
40000008EXIGÍVEL48.136,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.136,51
49900006DIVERSAS48.136,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.956,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.956,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.772,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.772,53
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.407,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.858.373,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.858.373,66
61100004CAPITAL SOCIAL4.858.373,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.858.373,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.858.373,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS79.644.396,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS79.644.396,45
71300007RENDAS DE CÂMBIO16.085.582,88
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.085.582,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ69.750,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS69.750,71
71410100POSIÇÃO BANCADA69.750,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.489.062,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.433.134,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.456.086,85
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO12.456.086,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.599.841,69
71580906OUTROS14.599.841,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.192.014,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.192.014,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.302,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.302,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.994.656,20
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.917.471,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.185,15
81550902OUTROS77.185,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.055,98
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.537,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.830,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.102,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.936,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO41.218,83
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.717,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 57.994.813,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.194.813,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.194.813,03
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO115.353.704,87