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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 39.237.001,23 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 131.712,41 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 121.712,41 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 121.712,41 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 58.334,21 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 58.334,21 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 58.334,21 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 58.334,21 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 39.046.954,61 |
| 13100007 | LIVRES | 39.046.954,61 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 39.046.954,61 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 39.046.954,61 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 39.746.954,61 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.046.954,61 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 39.046.954,61 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 39.046.954,61 |
| 30900008 | CONTROLE | 700.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 700.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 350.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 350.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 78.983.955,84 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 39.339,99 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.339,99 |
| 49900006 | DIVERSAS | 39.339,99 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 23.840,73 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.840,73 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.993,74 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.993,74 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 9.505,52 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.187.903,67 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.187.903,67 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.187.903,67 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 5.187.903,67 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 5.187.903,67 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 47.974.171,49 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 47.974.171,49 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 33.526.227,34 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 33.526.227,34 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 69.411,75 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 69.411,75 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 69.411,75 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 14.378.532,40 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 726,14 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 13.878.618,00 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 498.989,28 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 498.989,28 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 198,98 |
| 71580906 | OUTROS | 198,98 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 13.964.413,92 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 13.964.413,92 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 57.022,07 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 57.022,07 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 13.774.278,21 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 13.709.278,21 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 65.000,00 |
| 81550902 | OUTROS | 65.000,00 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 69.995,74 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 4.379,69 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 28.019,91 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 4.102,44 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 33.493,70 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 32.153,96 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 1.339,74 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.117,90 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 63.117,90 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 39.746.954,61 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.046.954,61 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 39.046.954,61 |
| 90900000 | CONTROLE | 700.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 700.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 350.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 350.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 78.983.955,84 |