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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.237.001,23
11000006DISPONIBILIDADES131.712,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS121.712,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS121.712,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.334,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.334,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.334,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL58.334,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.046.954,61
13100007LIVRES39.046.954,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.046.954,61
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO39.046.954,61
30000001COMPENSAÇÃO39.746.954,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.046.954,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.046.954,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.046.954,61
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.983.955,84
40000008EXIGÍVEL39.339,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES39.339,99
49900006DIVERSAS39.339,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.840,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.840,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.993,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.993,74
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.505,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.187.903,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.187.903,67
61100004CAPITAL SOCIAL5.187.903,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.187.903,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.187.903,67
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.974.171,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.974.171,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.526.227,34
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.526.227,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ69.411,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS69.411,75
71410100POSIÇÃO BANCADA69.411,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.378.532,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR726,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.878.618,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO498.989,28
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO498.989,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS198,98
71580906OUTROS198,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.964.413,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.964.413,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO57.022,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.022,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.774.278,21
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.709.278,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.000,00
81550902OUTROS65.000,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.995,74
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.379,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.019,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.102,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.493,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.153,96
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.339,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 39.746.954,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.046.954,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.046.954,61
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.983.955,84