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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.975.351,58
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.120,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.120,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA103.120,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL103.120,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.318.340,83
13100007LIVRES32.220.673,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.220.673,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.220.673,63
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.297,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.297,20
13345109FUTUROS2.297,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.370,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.370,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.370,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.543.212,00
18300008RENDAS A RECEBER556.916,90
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER252.910,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER304.006,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.986.295,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.986.292,35
19000008OUTROS VALORES E BENS678,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS678,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS678,08
30000001COMPENSAÇÃO35.644.540,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.316.043,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO32.316.043,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.316.043,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.451.694,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.451.694,00
30430107PRÓPRIOS1.451.694,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES576.802,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS576.802,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS576.802,80
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.619.892,01
40000008EXIGÍVEL89.135,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.135,69
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS48.004,95
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR47.946,84
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR58,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.755,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.093,92
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.660,67
49900006DIVERSAS29.375,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.500,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.500,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.875,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.875,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.556.204,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.556.204,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.834.745,11
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.834.745,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.719,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.719,39
71410100POSIÇÃO BANCADA9.719,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.711.739,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.295.302,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.217,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS356.219,80
71580315FUTURO356.219,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.888.238,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.888.238,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.765.521,91
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.307.623,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.115,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS295.782,40
81550311FUTURO295.782,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.275,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.198,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.646,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.333,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO72.096,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.749,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO43.347,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.440,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.440,91
90000003COMPENSAÇÃO 35.644.540,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.316.043,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS32.316.043,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.451.694,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.451.694,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 576.802,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS576.802,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO576.802,80
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.619.892,01