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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL78.670.258,30
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ214.098,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS214.098,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA214.098,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL214.098,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.862.063,21
13100007LIVRES51.811.640,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.811.640,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS51.811.640,41
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.242,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.242,80
13345109FUTUROS3.242,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.180,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.180,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.180,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.583.337,14
18300008RENDAS A RECEBER620.189,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER248.037,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER372.152,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.963.147,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.963.147,18
19000008OUTROS VALORES E BENS759,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS759,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS759,44
30000001COMPENSAÇÃO58.976.169,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.858.820,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.858.820,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.858.820,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.116.234,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.116.234,00
30430107PRÓPRIOS3.116.234,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES801.115,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS801.115,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS801.115,00
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO137.646.427,71
40000008EXIGÍVEL32.231,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.231,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES611,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS31.619,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.995,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.995,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.624,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.624,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.899.765,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.899.765,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.086.045,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.086.045,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.231,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.231,70
71410100POSIÇÃO BANCADA14.231,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.798.824,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.369.661,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.521,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS396.641,60
71580315FUTURO396.641,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.662.138,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.662.138,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.532.230,39
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.055.327,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.945,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS323.957,40
81550311FUTURO323.957,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.517,75
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.672,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.767,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.750,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO93.219,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO49.279,92
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.053,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS390,28
90000003COMPENSAÇÃO 58.976.169,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.858.820,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.858.820,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.116.234,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.116.234,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 801.115,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS801.115,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO801.115,00
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO137.646.427,71