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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.885.166.467,99
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.940.727,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.940.727,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.940.727,23
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.940.727,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS836.985.931,58
13100007LIVRES826.809.879,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL826.809.879,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS826.809.879,58
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.052,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO66.052,00
13345109FUTUROS66.052,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.110.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.110.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.110.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.045.224.927,05
18300008RENDAS A RECEBER13.949.118,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.358.875,79
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.590.243,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.031.275.808,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.123,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.031.274.684,61
19000008OUTROS VALORES E BENS4.882,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.882,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.882,13
30000001COMPENSAÇÃO959.253.569,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS836.919.879,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO836.919.879,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL836.919.879,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.631.836,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.631.836,00
30430107PRÓPRIOS34.631.836,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.701.854,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS15.701.854,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS15.701.854,00
30900008CONTROLE72.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.000.000,00
30915055EMISSÕES36.000.000,00
30915103RESGATES24.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.844.420.037,57
40000008EXIGÍVEL1.055.591,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.055.591,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS264.418,19
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR241.682,70
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR22.735,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES510.425,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES221.506,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS288.919,45
49900006DIVERSAS280.747,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.136,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.136,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA257.611,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO257.611,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS510.709.210,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS510.709.210,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO31.067.982,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.067.982,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ229.849,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS229.849,43
71410100POSIÇÃO BANCADA229.849,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS479.411.379,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL468.825.076,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.055.204,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.531.098,00
71580315FUTURO9.531.098,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.819.248,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.819.248,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO25.580,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.580,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.081.919,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.262.867,98
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL266.512,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.552.539,00
81550311FUTURO7.552.539,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.711.238,61
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.144,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.769.380,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.572,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.915.141,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.915.141,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509,29
90000003COMPENSAÇÃO 959.253.569,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS836.919.879,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS836.919.879,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.631.836,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.631.836,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 15.701.854,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.701.854,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO15.701.854,00
90900000CONTROLE 72.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.000.000,00
90917055EMISSÕES36.000.000,00
90917103RESGATES24.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.844.420.037,57