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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.091.450.456,38
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ329.102,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS329.102,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA329.102,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL329.102,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.091.104.457,37
13100007LIVRES1.091.104.457,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.091.104.457,37
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.091.104.457,37
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS4.339,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.339,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.339,67
30000001COMPENSAÇÃO1.374.018.457,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.091.104.457,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.091.104.457,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.091.104.457,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES255.374.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA255.374.000,00
30430107PRÓPRIOS255.374.000,00
30900008CONTROLE27.540.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.540.000,06
30915055EMISSÕES13.770.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.700.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.465.468.913,81
40000008EXIGÍVEL154.798,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES154.798,86
49900006DIVERSAS154.798,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.797,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.797,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.001,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.001,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.133.007,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.133.007,93
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.894,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.894,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.894,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS371.513.167,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS371.513.167,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ54.396,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS54.396,49
71410100POSIÇÃO BANCADA54.396,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS371.449.826,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA367.997.295,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.434.513,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.434.513,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS67.350.518,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS67.350.518,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.179.360,52
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.789.645,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO62.388.772,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.388.772,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.171.157,66
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES43.296,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.233,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.632,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.042.886,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.042.886,64
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO0,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.374.018.457,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.091.104.457,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.091.104.457,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES255.374.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 255.374.000,00
90900000CONTROLE 27.540.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.540.000,06
90917055EMISSÕES13.770.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.700.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.465.468.913,81