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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL887.229.099,15
11000006DISPONIBILIDADES8.444,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.444,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.444,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ215.067,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS215.067,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA215.067,76
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL215.067,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS887.001.247,09
13100007LIVRES887.001.247,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA887.001.247,09
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL887.001.247,09
19000008OUTROS VALORES E BENS4.339,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.339,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.339,67
30000001COMPENSAÇÃO1.115.656.351,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS887.001.247,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO887.001.247,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS887.001.247,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES213.548.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA213.548.000,00
30430107PRÓPRIOS213.548.000,00
30900008CONTROLE15.107.104,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.107.104,00
30915055EMISSÕES7.553.552,00
30915103RESGATES503.552,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.002.885.450,24
40000008EXIGÍVEL133.195,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES133.195,29
49900006DIVERSAS133.195,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.372,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.372,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.822,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.822,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.852.447,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.852.447,80
61100004CAPITAL SOCIAL757.168.709,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.168.988,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.168.988,06
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS278,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS206.084.233,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS206.084.233,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.879,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.879,67
71410100POSIÇÃO BANCADA38.879,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.041.970,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA203.033.468,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.691,30
71580212TERMO67.691,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.913.975,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.913.975,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.840.777,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.840.777,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.675.388,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.887.103,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS125.649,46
81550218TERMO125.649,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO84.662.635,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO84.662.635,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.165.389,60
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES40.871,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO120.232,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.632,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO996.543,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA996.543,73
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA0,10
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO0,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.115.656.351,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS887.001.247,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS887.001.247,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES213.548.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 213.548.000,00
90900000CONTROLE 15.107.104,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.107.104,00
90917055EMISSÕES7.553.552,00
90917103RESGATES503.552,00
90917158CIRCULAÇÃO7.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.002.885.450,24