| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,8195711500 | 0,00 | 0,00 | 45690023,11 | 45672169,57 | 3431 | 02/12/2025 |
| 02 | 20,6288774100 | 0,00 | 0,00 | 50082644,18 | 50074918,17 | 3430 | 03/12/2025 |
| 03 | 21,0689268600 | 0,00 | 0,00 | 51150993,14 | 51129939,18 | 3432 | 04/12/2025 |
| 04 | 20,8801492300 | 0,00 | 0,00 | 50692680,14 | 50672358,09 | 3432 | 05/12/2025 |
| 05 | 20,1023901000 | 0,00 | 0,00 | 48804441,98 | 48766348,28 | 3437 | 08/12/2025 |
| 08 | 20,3786100800 | 0,00 | 0,00 | 49475046,89 | 49437848,42 | 3437 | 09/12/2025 |
| 09 | 21,7314474900 | 0,00 | 0,00 | 52759456,09 | 52740569,21 | 3437 | 10/12/2025 |
| 10 | 21,3683764600 | 0,00 | 0,00 | 51877994,80 | 51842069,13 | 3436 | 11/12/2025 |
| 11 | 19,9852808700 | 0,00 | 0,00 | 48520125,00 | 48485402,22 | 3429 | 12/12/2025 |
| 12 | 19,6959893300 | 2087774,87 | 0,00 | 49905559,89 | 52204055,44 | 3437 | 15/12/2025 |
| 15 | 18,4822766900 | 184822,77 | 0,00 | 47015086,08 | 47191937,57 | 3439 | 16/12/2025 |
| 16 | 18,9772951400 | 379545,90 | 0,00 | 48653856,44 | 49034037,35 | 3436 | 17/12/2025 |
| 17 | 18,4878579600 | 0,00 | 0,00 | 47399040,83 | 47362144,30 | 3436 | 18/12/2025 |
| 18 | 18,2832019500 | 0,00 | 0,00 | 46874345,17 | 46838225,04 | 3431 | 19/12/2025 |
| 19 | 18,9345694400 | 0,00 | 0,00 | 48544316,59 | 48528889,57 | 3425 | 22/12/2025 |
| 22 | 19,6955980400 | 0,00 | 0,00 | 50495436,39 | 50460437,66 | 3423 | 23/12/2025 |
| 23 | 18,7851554700 | 0,00 | 0,00 | 48161250,10 | 48147310,09 | 3415 | 24/12/2025 |
| 24 | 18,7848662400 | 0,00 | 0,00 | 48160508,58 | 48127264,37 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 18,9796662400 | 0,00 | 0,00 | 48659935,46 | 48627454,47 | 3417 | 29/12/2025 |
| 29 | 19,1546061700 | 0,00 | 0,00 | 49108445,21 | 49096536,64 | 3409 | 30/12/2025 |
| 30 | 18,7832285600 | 0,00 | 0,00 | 48156309,89 | 48145648,55 | 3408 | 31/12/2025 |
| 31 | 18,7829393600 | 0,00 | 0,00 | 48155568,46 | 48145658,37 | 3408 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |