| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,6552908100 | 0,00 | 0,00 | 2951221712,36 | 2951903735,02 | 127290 | 02/12/2025 |
| 02 | 66,8074614300 | 15031678,82 | 0,00 | 3161831066,35 | 3178718848,26 | 127353 | 03/12/2025 |
| 03 | 68,2287822700 | 1023431,73 | 0,00 | 3230122079,89 | 3230864198,71 | 127402 | 04/12/2025 |
| 04 | 67,7353337000 | 1016030,01 | 0,00 | 3207777014,08 | 3209643705,85 | 127736 | 05/12/2025 |
| 05 | 66,8978913200 | 1003468,37 | 0,00 | 3169121292,98 | 3170237692,69 | 127719 | 08/12/2025 |
| 08 | 67,9662915700 | 0,00 | 0,00 | 3219734098,78 | 3219851509,77 | 127776 | 09/12/2025 |
| 09 | 70,3198889900 | 0,00 | 0,00 | 3331229925,54 | 3331416276,68 | 127812 | 10/12/2025 |
| 10 | 70,5961407300 | 0,00 | 0,00 | 3344316664,91 | 3344510575,80 | 127773 | 11/12/2025 |
| 11 | 68,3793157400 | 0,00 | 0,00 | 3239300092,28 | 3239537753,29 | 127688 | 12/12/2025 |
| 12 | 66,9801195600 | 0,00 | 0,00 | 3173016651,64 | 3173289627,14 | 127671 | 15/12/2025 |
| 15 | 63,8576396200 | 957864,59 | 0,00 | 3026054791,52 | 3027417886,96 | 127700 | 16/12/2025 |
| 16 | 65,5527446100 | 4916455,85 | 0,00 | 3111298058,65 | 3116614972,25 | 127685 | 17/12/2025 |
| 17 | 64,6339823300 | 0,00 | 0,00 | 3067691291,02 | 3068053137,40 | 127878 | 18/12/2025 |
| 18 | 63,5375784300 | 0,00 | 0,00 | 3015653205,63 | 3016054769,11 | 127787 | 19/12/2025 |
| 19 | 66,6777565300 | 0,00 | 0,00 | 3164693952,59 | 3165165928,06 | 127789 | 22/12/2025 |
| 22 | 67,3174020800 | 0,00 | 0,00 | 3195053138,69 | 3195528432,04 | 127811 | 23/12/2025 |
| 23 | 66,4462564400 | 0,00 | 996693,85 | 3152709682,79 | 3153258097,65 | 127746 | 24/12/2025 |
| 24 | 66,4454613800 | 0,00 | 0,00 | 3152671959,23 | 3153224693,75 | 2 | 26/12/2025 |
| 26 | 66,1187316900 | 0,00 | 0,00 | 3137169447,32 | 3138750568,14 | 127741 | 29/12/2025 |
| 29 | 66,2061081400 | 0,00 | 993091,62 | 3140322151,44 | 3141356278,24 | 127794 | 30/12/2025 |
| 30 | 65,7542858000 | 0,00 | 0,00 | 3118891081,60 | 3120578264,08 | 127710 | 31/12/2025 |
| 31 | 65,7535082800 | 0,00 | 0,00 | 3118854202,25 | 3120579410,08 | 127688 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |