| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 155,375635000000 | 0,00 | 186450762,00 | 11800779441,99 | 8448176307,64 | 92506 | 02/12/2025 |
| 02 | 157,807173000000 | 0,00 | 0,00 | 11985454809,72 | 8558700595,88 | 92804 | 03/12/2025 |
| 03 | 158,457777000000 | 467450442,15 | 63383110,80 | 12438935522,02 | 9117613879,71 | 92561 | 04/12/2025 |
| 04 | 161,098396000000 | 330251711,80 | 161098396,00 | 12815377396,79 | 9285054374,72 | 92470 | 05/12/2025 |
| 05 | 154,169014000000 | 531883098,30 | 0,00 | 12796028183,68 | 9377560893,23 | 84429 | 08/12/2025 |
| 08 | 154,973623000000 | 480418231,30 | 0,00 | 13343228938,12 | 9818241870,90 | 83925 | 09/12/2025 |
| 09 | 154,772372000000 | 123817897,60 | 0,00 | 13449719113,01 | 9907635811,74 | 87424 | 10/12/2025 |
| 10 | 155,857427000000 | 109100198,90 | 0,00 | 13653110565,84 | 10005949792,91 | 87476 | 11/12/2025 |
| 11 | 155,971183000000 | 226158215,35 | 0,00 | 13889233848,22 | 12811578632,06 | 87709 | 12/12/2025 |
| 12 | 157,568864000000 | 0,00 | 315137728,00 | 13716369589,36 | 10095502801,85 | 87617 | 15/12/2025 |
| 15 | 159,259666000000 | 55740883,10 | 0,00 | 13919294828,46 | 10289336617,36 | 88111 | 16/12/2025 |
| 16 | 155,426713000000 | 606164180,70 | 0,00 | 14190458934,21 | 10447763459,83 | 88097 | 17/12/2025 |
| 17 | 154,217895000000 | 632293369,50 | 0,00 | 14712387220,48 | 10776426987,20 | 88303 | 18/12/2025 |
| 18 | 154,810606000000 | 185772727,20 | 0,00 | 14954704555,06 | 10959779996,88 | 88444 | 19/12/2025 |
| 19 | 155,362394000000 | 0,00 | 54376837,90 | 14953630415,25 | 10927778012,20 | 88765 | 22/12/2025 |
| 22 | 155,037291000000 | 0,00 | 0,00 | 14922339269,54 | 11019643002,89 | 88171 | 23/12/2025 |
| 23 | 157,338795000000 | 0,00 | 188806554,00 | 14955052479,46 | 11015923100,42 | 88171 | 24/12/2025 |
| 24 | 157,340029000000 | 0,00 | 0,00 | 14955169801,70 | 11016053203,31 | 88171 | 26/12/2025 |
| 26 | 157,794670000000 | 94676802,00 | 0,00 | 15093060166,72 | 11121679021,60 | 87705 | 29/12/2025 |
| 29 | 157,387629000000 | 0,00 | 0,00 | 15054126711,15 | 11087055080,06 | 87870 | 30/12/2025 |
| 30 | 158,049459000000 | 0,00 | 126439567,20 | 14990991181,98 | 10904237571,19 | 89321 | 31/12/2025 |
| 31 | 158,048694000000 | 0,00 | 0,00 | 14990918603,59 | 10904332817,71 | 89321 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |