| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,879843000000 | 0,00 | 0,00 | 277006182,07 | 277083153,28 | 725 | 02/12/2025 |
| 02 | 24,026987000000 | 0,00 | 0,00 | 278713047,64 | 278793931,12 | 726 | 03/12/2025 |
| 03 | 23,943550000000 | 0,00 | 0,00 | 277745176,10 | 277830002,69 | 732 | 04/12/2025 |
| 04 | 24,079202000000 | 0,00 | 0,00 | 279318748,04 | 279407456,24 | 735 | 05/12/2025 |
| 05 | 24,787141000000 | 0,00 | 0,00 | 287530831,18 | 287558386,80 | 737 | 08/12/2025 |
| 08 | 24,893156000000 | 0,00 | 0,00 | 288760611,42 | 288792219,28 | 738 | 09/12/2025 |
| 09 | 25,041152000000 | 0,00 | 0,00 | 290477361,56 | 290512973,45 | 736 | 10/12/2025 |
| 10 | 25,323747000000 | 0,00 | 8863311,45 | 284892151,84 | 284913465,94 | 739 | 11/12/2025 |
| 11 | 24,875060000000 | 0,00 | 0,00 | 279844422,51 | 279888125,28 | 741 | 12/12/2025 |
| 12 | 24,139641000000 | 0,00 | 0,00 | 271570958,99 | 271618584,42 | 738 | 15/12/2025 |
| 15 | 23,951892000000 | 0,00 | 0,00 | 269458789,60 | 269509460,61 | 740 | 16/12/2025 |
| 16 | 24,163110000000 | 0,00 | 0,00 | 271834990,69 | 271889385,69 | 742 | 17/12/2025 |
| 17 | 23,913244000000 | 0,00 | 1195662,20 | 267828330,49 | 267689713,40 | 735 | 18/12/2025 |
| 18 | 24,219400000000 | 0,00 | 0,00 | 271257276,88 | 271124334,76 | 736 | 19/12/2025 |
| 19 | 24,789147000000 | 0,00 | 2478914,70 | 275159527,20 | 275026096,34 | 735 | 22/12/2025 |
| 22 | 25,218771000000 | 0,00 | 3782815,65 | 276145540,24 | 276011905,80 | 738 | 23/12/2025 |
| 23 | 25,139567000000 | 0,00 | 0,00 | 275278260,23 | 275155847,01 | 737 | 24/12/2025 |
| 24 | 25,181583000000 | 0,00 | 0,00 | 275738329,04 | 275619772,74 | 737 | 26/12/2025 |
| 26 | 25,232812000000 | 0,00 | 11354765,40 | 264944522,35 | 264812344,77 | 738 | 29/12/2025 |
| 29 | 25,264805000000 | 0,00 | 0,00 | 265280447,66 | 265167917,31 | 736 | 30/12/2025 |
| 30 | 24,790087000000 | 0,00 | 2479008,70 | 257816907,08 | 257703410,40 | 734 | 31/12/2025 |
| 31 | 24,558243000000 | 0,00 | 0,00 | 255405727,75 | 255295859,64 | 734 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |