| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,346003536020 | 0,00 | 0,00 | 5017300,18 | 5016719,40 | 5 | 02/12/2025 |
| 02 | 100,079292754020 | 0,00 | 0,00 | 5003964,64 | 5003491,44 | 12 | 03/12/2025 |
| 03 | 99,977595148020 | 0,00 | 0,00 | 4998879,76 | 4997306,98 | 16 | 04/12/2025 |
| 04 | 100,235913698020 | 0,00 | 0,00 | 5011795,68 | 5010387,75 | 18 | 05/12/2025 |
| 05 | 103,305966352140 | 0,00 | 0,00 | 5165298,32 | 5163936,37 | 20 | 08/12/2025 |
| 08 | 102,261886542020 | 0,00 | 0,00 | 5113094,33 | 5111899,19 | 26 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,471272540140 | 0,00 | 0,00 | 5123563,63 | 5122534,67 | 31 | 10/12/2025 |
| 10 | 104,408511074020 | 0,00 | 0,00 | 5220425,55 | 5219562,91 | 40 | 11/12/2025 |
| 11 | 103,055970800020 | 0,00 | 0,00 | 5152798,54 | 5152103,37 | 46 | 12/12/2025 |
| 12 | 102,465889446100 | 0,00 | 0,00 | 5123294,47 | 5122765,96 | 48 | 15/12/2025 |
| 15 | 103,140896972020 | 0,00 | 0,00 | 5157044,85 | 5156682,65 | 54 | 16/12/2025 |
| 16 | 103,365451818020 | 0,00 | 0,00 | 5168272,59 | 5154793,35 | 58 | 17/12/2025 |
| 17 | 103,736005248020 | 0,00 | 0,00 | 5186800,26 | 5173557,06 | 61 | 18/12/2025 |
| 18 | 104,513194992118 | 0,00 | 0,00 | 5225659,75 | 5212800,24 | 62 | 19/12/2025 |
| 19 | 104,840793082157 | 0,00 | 0,00 | 5242039,65 | 5229010,82 | 65 | 22/12/2025 |
| 22 | 106,408199790855 | 0,00 | 0,00 | 5320409,99 | 5307801,75 | 68 | 23/12/2025 |
| 23 | 106,179531482513 | 0,00 | 0,00 | 5308976,57 | 5296775,64 | 75 | 24/12/2025 |
| 24 | 106,255169636332 | 0,00 | 0,00 | 5312758,48 | 5300971,83 | 75 | 26/12/2025 |
| 26 | 106,703740557110 | 0,00 | 0,00 | 5335187,03 | 5323591,20 | 82 | 29/12/2025 |
| 29 | 107,058647337189 | 0,00 | 0,00 | 5352932,37 | 5341749,65 | 85 | 30/12/2025 |
| 30 | 105,553501928387 | 0,00 | 0,00 | 5277675,10 | 5266952,42 | 86 | 31/12/2025 |
| 31 | 105,103467101285 | 0,00 | 0,00 | 5255173,36 | 5244909,83 | 86 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |