| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,482376314380 | 0,00 | 0,00 | 59143604,21 | 59078439,35 | 1121 | 02/12/2025 |
| 02 | 18,566292044934 | 0,00 | 0,00 | 59412134,54 | 59343644,18 | 1117 | 03/12/2025 |
| 03 | 18,447072325463 | 0,00 | 0,00 | 59030631,44 | 58958783,37 | 1111 | 04/12/2025 |
| 04 | 18,432613865381 | 0,00 | 0,00 | 58984364,37 | 58909818,68 | 1111 | 05/12/2025 |
| 05 | 18,928193045922 | 0,00 | 0,00 | 60570217,75 | 60503725,03 | 1111 | 08/12/2025 |
| 08 | 18,847545151463 | 0,00 | 0,00 | 60312144,48 | 60243873,11 | 1111 | 09/12/2025 |
| 09 | 18,926049972630 | 0,00 | 0,00 | 60563359,91 | 60493326,96 | 1107 | 10/12/2025 |
| 10 | 18,800371393799 | 0,00 | 0,00 | 60161188,46 | 60089183,92 | 1107 | 11/12/2025 |
| 11 | 18,619784380591 | 0,00 | 0,00 | 59583310,02 | 59510374,72 | 1106 | 12/12/2025 |
| 12 | 18,248922489256 | 0,00 | 0,00 | 58396551,97 | 58321461,33 | 1107 | 15/12/2025 |
| 15 | 17,901492555798 | 0,00 | 0,00 | 57284776,18 | 57207370,29 | 1107 | 16/12/2025 |
| 16 | 18,158572240810 | 0,00 | 0,00 | 58107431,17 | 58028196,89 | 1110 | 17/12/2025 |
| 17 | 17,978661422694 | 0,00 | 0,00 | 57531716,55 | 57450553,35 | 1113 | 18/12/2025 |
| 18 | 18,111564142176 | 0,00 | 0,00 | 57957005,26 | 57880278,57 | 1112 | 19/12/2025 |
| 19 | 18,496496286278 | 0,00 | 0,00 | 59188788,12 | 59113660,08 | 1115 | 22/12/2025 |
| 22 | 18,701260221010 | 0,00 | 0,00 | 59844032,71 | 59804582,56 | 1112 | 23/12/2025 |
| 23 | 18,575773299487 | 0,00 | 0,00 | 59442474,56 | 59402401,57 | 1111 | 24/12/2025 |
| 24 | 18,575527521717 | 0,00 | 0,00 | 59441688,07 | 59402559,25 | 1111 | 26/12/2025 |
| 26 | 18,887079162696 | 0,00 | 0,00 | 60438653,32 | 60399591,36 | 1111 | 29/12/2025 |
| 29 | 18,822313431801 | 0,00 | 0,00 | 60231402,98 | 60193349,67 | 1108 | 30/12/2025 |
| 30 | 18,429963757163 | 0,00 | 0,00 | 58975884,02 | 58938387,14 | 1105 | 31/12/2025 |
| 31 | 18,429716779385 | 0,00 | 0,00 | 58975093,69 | 58938546,18 | 1105 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |