| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,913853080828 | 0,00 | 0,00 | 17987077,96 | 17927624,89 | 433 | 02/12/2025 |
| 02 | 121,810121565722 | 0,00 | 0,00 | 18271518,23 | 18212564,30 | 430 | 03/12/2025 |
| 03 | 122,297012450990 | 0,00 | 0,00 | 18344551,87 | 18285603,83 | 431 | 04/12/2025 |
| 04 | 124,004580535518 | 0,00 | 0,00 | 18600687,08 | 18542534,04 | 431 | 05/12/2025 |
| 05 | 117,812415753739 | 0,00 | 0,00 | 17671862,36 | 17615369,82 | 429 | 08/12/2025 |
| 08 | 118,221052638641 | 0,00 | 0,00 | 17733157,90 | 17677012,82 | 427 | 09/12/2025 |
| 09 | 117,713501456795 | 0,00 | 0,00 | 17657025,22 | 17601138,68 | 427 | 10/12/2025 |
| 10 | 118,440710341749 | 0,00 | 0,00 | 17766106,55 | 17710621,40 | 426 | 11/12/2025 |
| 11 | 118,537089293318 | 0,00 | 0,00 | 17780563,39 | 17728000,26 | 426 | 12/12/2025 |
| 12 | 119,591446244812 | 0,00 | 0,00 | 17938716,94 | 17886291,49 | 425 | 15/12/2025 |
| 15 | 120,499975339707 | 0,00 | 0,00 | 18074996,30 | 18022980,97 | 425 | 16/12/2025 |
| 16 | 117,438226108661 | 0,00 | 0,00 | 17615733,92 | 17565297,03 | 425 | 17/12/2025 |
| 17 | 116,056232850829 | 0,00 | 0,00 | 17408434,93 | 17358158,74 | 425 | 18/12/2025 |
| 18 | 116,396228593137 | 0,00 | 0,00 | 17459434,29 | 17411006,27 | 426 | 19/12/2025 |
| 19 | 116,479561735292 | 0,00 | 0,00 | 17471934,26 | 17432947,81 | 426 | 22/12/2025 |
| 22 | 115,555043864180 | 0,00 | 0,00 | 17333256,58 | 17294773,24 | 426 | 23/12/2025 |
| 23 | 117,472822236408 | 0,00 | 0,00 | 17620923,34 | 17583075,38 | 425 | 24/12/2025 |
| 24 | 117,470170675603 | 0,00 | 0,00 | 17620525,60 | 17583346,46 | 425 | 26/12/2025 |
| 26 | 118,020799980863 | 0,00 | 0,00 | 17703120,00 | 17658309,76 | 426 | 29/12/2025 |
| 29 | 117,734993086425 | 0,00 | 0,00 | 17660248,96 | 17615593,67 | 426 | 30/12/2025 |
| 30 | 118,530209858713 | 0,00 | 0,00 | 17779531,48 | 17743786,02 | 425 | 31/12/2025 |
| 31 | 118,527871230948 | 0,00 | 0,00 | 17779180,68 | 17744107,18 | 425 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |