| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,917636000000 | 0,00 | 0,00 | 2687149136,40 | 2687693581,63 | 11256 | 03/12/2025 |
| 02 | 108,369001000000 | 0,00 | 0,00 | 2698388124,90 | 2698962432,60 | 11280 | 04/12/2025 |
| 03 | 108,685468000000 | 0,00 | 0,00 | 2706268153,20 | 2706868124,16 | 11300 | 04/12/2025 |
| 04 | 108,938745000000 | 0,00 | 0,00 | 2712574750,50 | 2713204807,21 | 11300 | 08/12/2025 |
| 05 | 107,766500000000 | 0,00 | 0,00 | 2683385850,00 | 2683543165,28 | 11300 | 09/12/2025 |
| 08 | 107,838489000000 | 0,00 | 0,00 | 2685178376,10 | 2685367998,95 | 11387 | 10/12/2025 |
| 09 | 107,498288000000 | 0,00 | 0,00 | 2676707371,20 | 2676926940,18 | 11420 | 10/12/2025 |
| 10 | 107,435450000000 | 0,00 | 0,00 | 2675142705,00 | 2675388585,04 | 11450 | 12/12/2025 |
| 11 | 107,946942000000 | 0,00 | 0,00 | 2687878855,80 | 2688156561,65 | 11472 | 15/12/2025 |
| 12 | 108,189038000000 | 0,00 | 0,00 | 2693907046,20 | 2694214374,71 | 11510 | 16/12/2025 |
| 15 | 108,335899000000 | 0,00 | 0,00 | 2697563885,10 | 2697908612,38 | 11530 | 26/01/2026 |
| 16 | 108,008739000000 | 0,00 | 0,00 | 2689417601,10 | 2690359346,74 | 11555 | 26/01/2026 |
| 17 | 107,134491000000 | 0,00 | 0,00 | 2667648825,90 | 2668043732,69 | 11587 | 26/01/2026 |
| 18 | 107,245245000000 | 0,00 | 0,00 | 2670406600,50 | 2670830884,80 | 11616 | 26/01/2026 |
| 19 | 107,691395000000 | 0,00 | 0,00 | 2681515735,50 | 2681969473,47 | 11643 | 26/01/2026 |
| 22 | 107,398780000000 | 268496950,00 | 0,00 | 2942726572,00 | 2943325348,60 | 11666 | 05/01/2026 |
| 23 | 107,575074000000 | 43030029,60 | 0,00 | 2990587057,20 | 2991110305,55 | 11695 | 05/01/2026 |
| 24 | 107,596506000000 | 0,00 | 0,00 | 2991182866,80 | 2991611944,16 | 11742 | 05/01/2026 |
| 26 | 107,941353000000 | 0,00 | 0,00 | 3000769613,40 | 3001339875,33 | 11742 | 05/01/2026 |
| 29 | 108,172308000000 | 0,00 | 0,00 | 3007190162,40 | 3007793017,73 | 11788 | 05/01/2026 |
| 30 | 108,279434000000 | 0,00 | 0,00 | 3010168265,20 | 3010803237,89 | 11807 | 05/01/2026 |
| 31 | 108,328294000000 | 0,00 | 0,00 | 3011526573,20 | 3012195773,25 | 11822 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |