| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,155979800 | 0,00 | 0,00 | 6407798,99 | 6414829,98 | 1289 | 02/12/2025 |
| 02 | 130,068661400 | 0,00 | 0,00 | 6503433,07 | 6510494,62 | 1287 | 03/12/2025 |
| 03 | 129,690736200 | 0,00 | 0,00 | 6484536,81 | 6491631,34 | 1290 | 04/12/2025 |
| 04 | 131,679939200 | 0,00 | 0,00 | 6583996,96 | 6614757,75 | 1287 | 05/12/2025 |
| 05 | 125,426344600 | 0,00 | 0,00 | 6271317,23 | 6302111,10 | 1286 | 08/12/2025 |
| 08 | 126,162272400 | 0,00 | 0,00 | 6308113,62 | 6315248,80 | 1284 | 09/12/2025 |
| 09 | 126,040491800 | 0,00 | 0,00 | 6302024,59 | 6309198,28 | 1284 | 10/12/2025 |
| 10 | 127,346672600 | 0,00 | 0,00 | 6367333,63 | 6374537,41 | 1287 | 11/12/2025 |
| 11 | 127,454970400 | 0,00 | 0,00 | 6372748,52 | 6379979,40 | 1289 | 12/12/2025 |
| 12 | 128,569524400 | 0,00 | 0,00 | 6428476,22 | 6435734,96 | 1289 | 15/12/2025 |
| 15 | 129,343776800 | 0,00 | 0,00 | 6467188,84 | 6494587,76 | 1288 | 16/12/2025 |
| 16 | 126,357570200 | 0,00 | 0,00 | 6317878,51 | 6345383,31 | 1289 | 17/12/2025 |
| 17 | 125,195172400 | 0,00 | 0,00 | 6259758,62 | 6289932,67 | 1291 | 18/12/2025 |
| 18 | 125,400788000 | 0,00 | 0,00 | 6270039,40 | 6317970,49 | 1290 | 19/12/2025 |
| 19 | 125,656532200 | 0,00 | 0,00 | 6282826,61 | 6308030,07 | 1291 | 22/12/2025 |
| 22 | 124,985843600 | 0,00 | 0,00 | 6249292,18 | 6256735,20 | 1292 | 23/12/2025 |
| 23 | 127,447052600 | 0,00 | 0,00 | 6372352,63 | 6379826,00 | 1291 | 24/12/2025 |
| 24 | 127,442616400 | 0,00 | 0,00 | 6372130,82 | 6379637,68 | 1288 | 26/12/2025 |
| 26 | 127,567544400 | 0,00 | 0,00 | 6378377,22 | 6462696,39 | 1288 | 29/12/2025 |
| 29 | 127,363338400 | 0,00 | 0,00 | 6368166,92 | 6452517,26 | 1288 | 30/12/2025 |
| 30 | 128,203949800 | 0,00 | 0,00 | 6410197,49 | 6418146,19 | 1288 | 31/12/2025 |
| 31 | 128,206472000 | 0,00 | 0,00 | 6410323,60 | 6417955,51 | 1288 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |