| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 159,4752288 | 0,00 | 0,00 | 103658898,76 | 101601647,74 | 189 | 02/12/2025 |
| 02 | 162,026248 | 0,00 | 0,00 | 105317061,22 | 103208015,42 | 189 | 03/12/2025 |
| 03 | 161,8999478 | 0,00 | 0,00 | 105234966,08 | 102872551,92 | 196 | 04/12/2025 |
| 04 | 164,4821661 | 0,00 | 0,00 | 106913407,99 | 104516950,62 | 196 | 05/12/2025 |
| 05 | 157,0155787 | 0,00 | 0,00 | 102060126,21 | 99765861,92 | 198 | 08/12/2025 |
| 08 | 157,1336488 | 0,00 | 0,00 | 102136871,73 | 99655571,07 | 202 | 09/12/2025 |
| 09 | 156,9951854 | 0,00 | 0,00 | 102046870,52 | 99582413,33 | 202 | 10/12/2025 |
| 10 | 157,0818059 | 0,00 | 0,00 | 102103173,88 | 99905871,04 | 207 | 11/12/2025 |
| 11 | 157,4586448 | 0,00 | 0,00 | 102348119,14 | 100497097,22 | 210 | 12/12/2025 |
| 12 | 159,3642891 | 0,00 | 0,00 | 103586787,96 | 101756500,77 | 210 | 15/12/2025 |
| 15 | 161,260409 | 0,00 | 0,00 | 104819265,91 | 102599255,92 | 209 | 16/12/2025 |
| 16 | 157,2222048 | 0,00 | 0,00 | 102194433,18 | 100069375,91 | 211 | 17/12/2025 |
| 17 | 155,4293785 | 0,00 | 0,00 | 101029096,05 | 98902923,63 | 212 | 18/12/2025 |
| 18 | 155,6806714 | 0,00 | 0,00 | 101192436,46 | 99074580,14 | 212 | 19/12/2025 |
| 19 | 155,969445 | 0,00 | 0,00 | 101380139,26 | 99094562,56 | 211 | 22/12/2025 |
| 22 | 154,2543911 | 0,00 | 0,00 | 100265354,23 | 98754831,79 | 215 | 23/12/2025 |
| 23 | 157,4349622 | 0,00 | 0,00 | 102332725,44 | 101203919,96 | 215 | 24/12/2025 |
| 24 | 157,4345984 | 0,00 | 0,00 | 102332489,01 | 101204688,66 | 215 | 26/12/2025 |
| 26 | 158,2446246 | 0,00 | 0,00 | 102859006,05 | 101149720,52 | 215 | 29/12/2025 |
| 29 | 157,5904037 | 0,00 | 0,00 | 102433762,43 | 100602754,45 | 215 | 30/12/2025 |
| 30 | 158,8717987 | 0,00 | 0,00 | 103266669,21 | 101701821,81 | 216 | 31/12/2025 |
| 31 | 158,8710245 | 0,00 | 0,00 | 103266165,95 | 101702331,09 | 215 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |