| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 161,9539182 | 0,00 | 0,00 | 1878665452,06 | 1866300944,47 | 1 | 02/12/2025 |
| 02 | 164,4915868 | 0,00 | 0,00 | 1908102407,19 | 1895942396,22 | 1 | 03/12/2025 |
| 03 | 165,1703 | 0,00 | 0,00 | 1915975480,64 | 1902855254,25 | 1 | 04/12/2025 |
| 04 | 167,9284277 | 0,00 | 0,00 | 1947969762,03 | 1934283036,91 | 1 | 05/12/2025 |
| 05 | 160,6925152 | 0,00 | 0,00 | 1864033177,34 | 1850344438,56 | 1353 | 08/12/2025 |
| 08 | 161,5316 | 0,00 | 0,00 | 1873766560,57 | 1857413356,79 | 1356 | 08/12/2025 |
| 09 | 161,319193 | 0,00 | 0,00 | 1871302638,81 | 1853904997,50 | 1354 | 09/12/2025 |
| 10 | 162,4522548 | 0,00 | 0,00 | 1884446156,32 | 1856619562,42 | 1347 | 10/12/2025 |
| 11 | 162,5674025 | 0,00 | 0,00 | 1885781869,09 | 1855931090,41 | 1346 | 12/12/2025 |
| 12 | 164,2416123 | 0,00 | 0,00 | 1905202703,27 | 1867146692,57 | 1349 | 13/12/2025 |
| 15 | 165,99593 | 0,00 | 0,00 | 1925552788,03 | 1889180547,69 | 1346 | 16/12/2025 |
| 16 | 162,002581 | 0,00 | 0,00 | 1879229949,35 | 1838750550,85 | 1350 | 16/12/2025 |
| 17 | 160,7329198 | 0,00 | 0,00 | 1864501869,81 | 1824116669,87 | 1350 | 17/12/2025 |
| 18 | 161,3514347 | 0,00 | 0,00 | 1871676643,19 | 1830647265,43 | 1351 | 18/12/2025 |
| 19 | 161,9279795 | 0,00 | 0,00 | 1878364562,77 | 1830647265,43 | 1353 | 19/12/2025 |
| 22 | 161,5872561 | 0,00 | 0,00 | 1874412171,15 | 1841910148,24 | 1349 | 23/12/2025 |
| 23 | 163,9915393 | 0,00 | 0,00 | 1902301856,57 | 1824548690,38 | 1349 | 24/12/2025 |
| 24 | 163,9910451 | 0,00 | 0,00 | 1902296123,36 | 1859407772,86 | 1349 | 24/12/2025 |
| 26 | 164,4662917 | 0,00 | 0,00 | 1907808984,14 | 1864758727,06 | 1345 | 26/12/2025 |
| 29 | 164,0400944 | 0,00 | 0,00 | 1902865095,53 | 1865142032,47 | 1348 | 30/12/2025 |
| 30 | 164,7275928 | 0,00 | 0,00 | 1910840076,68 | 1877316133,70 | 1348 | 31/12/2025 |
| 31 | 164,7257203 | 0,00 | 0,00 | 1910818355,75 | 1877321538,00 | 1348 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |