| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,014484947906 | 0,00 | 0,00 | 172956437,44 | 172514146,95 | 11679 | 02/12/2025 |
| 02 | 15,972847853448 | 0,00 | 0,00 | 172506756,82 | 172067860,61 | 11796 | 03/12/2025 |
| 03 | 15,948174632642 | 0,00 | 0,00 | 172240286,03 | 171805061,98 | 11954 | 04/12/2025 |
| 04 | 15,969544046402 | 0,00 | 0,00 | 172471075,70 | 172037344,22 | 11997 | 05/12/2025 |
| 05 | 16,462497416991 | 0,00 | 0,00 | 177794972,10 | 177351544,01 | 12045 | 08/12/2025 |
| 08 | 16,280895589087 | 0,00 | 0,00 | 175833672,36 | 175395254,46 | 12108 | 09/12/2025 |
| 09 | 16,323371907570 | 0,00 | 0,00 | 176292416,60 | 175854342,15 | 12136 | 10/12/2025 |
| 10 | 16,564362317037 | 0,00 | 0,00 | 178895113,02 | 178455430,38 | 12229 | 11/12/2025 |
| 11 | 16,344664490132 | 0,00 | 0,00 | 176522376,49 | 176090801,24 | 12284 | 12/12/2025 |
| 12 | 16,185888124667 | 0,00 | 0,00 | 174807591,75 | 174377313,42 | 12306 | 15/12/2025 |
| 15 | 16,214623560505 | 0,00 | 0,00 | 175117934,45 | 174688071,93 | 12354 | 16/12/2025 |
| 16 | 16,293297945182 | 0,00 | 0,00 | 175967617,81 | 175536405,74 | 12395 | 17/12/2025 |
| 17 | 16,281449576585 | 0,00 | 0,00 | 175839655,43 | 175405989,58 | 12445 | 18/12/2025 |
| 18 | 16,395861073918 | 0,00 | 0,00 | 177075299,60 | 176643570,94 | 12469 | 19/12/2025 |
| 19 | 16,583310634800 | 0,00 | 0,00 | 179099754,86 | 178668744,28 | 12475 | 22/12/2025 |
| 22 | 16,832790183042 | 0,00 | 0,00 | 181794133,98 | 181360961,63 | 12485 | 23/12/2025 |
| 23 | 16,773386235732 | 0,00 | 0,00 | 181152571,35 | 180724529,74 | 12513 | 24/12/2025 |
| 24 | 16,796196889954 | 0,00 | 0,00 | 181398926,41 | 180972647,96 | 12513 | 26/12/2025 |
| 26 | 16,849182232610 | 0,00 | 0,00 | 181971168,11 | 181192367,55 | 12549 | 29/12/2025 |
| 29 | 16,900948373798 | 0,00 | 0,00 | 182530242,44 | 181748151,34 | 12837 | 30/12/2025 |
| 30 | 16,606140249563 | 0,00 | 0,00 | 179346314,70 | 178578365,49 | 13046 | 31/12/2025 |
| 31 | 16,485836793478 | 0,00 | 0,00 | 178047037,37 | 177280837,00 | 13046 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |