| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,801391683380 | 0,00 | 0,00 | 10280139,17 | 10281028,15 | 1183 | 02/12/2025 |
| 02 | 103,004749548420 | 0,00 | 0,00 | 10300474,95 | 10294293,79 | 1191 | 03/12/2025 |
| 03 | 103,156412243300 | 0,00 | 0,00 | 10315641,22 | 10309608,17 | 1198 | 04/12/2025 |
| 04 | 103,232694983240 | 0,00 | 0,00 | 10323269,50 | 10317384,76 | 1205 | 05/12/2025 |
| 05 | 102,820688180118 | 1032326,95 | 0,00 | 11310275,70 | 11320337,81 | 1214 | 08/12/2025 |
| 08 | 102,862760980627 | 0,00 | 0,00 | 11314903,71 | 11312663,59 | 1225 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,771529295918 | 0,00 | 0,00 | 11304868,22 | 11302789,70 | 1238 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,719814110918 | 0,00 | 0,00 | 11299179,55 | 11297262,49 | 1245 | 11/12/2025 |
| 11 | 102,898937873255 | 0,00 | 0,00 | 11318883,17 | 11317127,49 | 1256 | 12/12/2025 |
| 12 | 103,098017985464 | 0,00 | 0,00 | 11340781,98 | 11339187,94 | 1269 | 15/12/2025 |
| 15 | 103,212340218391 | 0,00 | 0,00 | 11353357,42 | 11351930,69 | 1281 | 16/12/2025 |
| 16 | 103,128703409717 | 1032123,40 | 0,00 | 12375444,41 | 12390116,41 | 1293 | 17/12/2025 |
| 17 | 102,893303287892 | 0,00 | 0,00 | 12347196,39 | 12348422,08 | 1301 | 18/12/2025 |
| 18 | 102,941490051925 | 0,00 | 0,00 | 12352978,81 | 12354571,60 | 1311 | 19/12/2025 |
| 19 | 103,193141248342 | 0,00 | 0,00 | 12383176,95 | 12384961,33 | 1319 | 22/12/2025 |
| 22 | 103,177711846267 | 0,00 | 0,00 | 12381325,42 | 12383301,79 | 1331 | 23/12/2025 |
| 23 | 103,295881073483 | 0,00 | 0,00 | 12395505,73 | 12396059,35 | 1339 | 24/12/2025 |
| 24 | 103,319186951200 | 0,00 | 0,00 | 12398302,43 | 12399048,20 | 1339 | 26/12/2025 |
| 26 | 103,534074100275 | 0,00 | 0,00 | 12424088,89 | 12425026,85 | 1351 | 29/12/2025 |
| 29 | 103,639759327250 | 0,00 | 0,00 | 12436771,12 | 12437901,60 | 1366 | 30/12/2025 |
| 30 | 103,691663840742 | 0,00 | 0,00 | 12442999,66 | 12444322,83 | 1383 | 31/12/2025 |
| 31 | 103,741311124758 | 0,00 | 0,00 | 12448957,34 | 12450473,28 | 1383 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |