| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,552733395570 | 0,00 | 0,00 | 12260046,58 | 12251024,02 | 850 | 02/12/2025 |
| 02 | 13,643155859491 | 0,00 | 0,00 | 12341844,37 | 12333487,74 | 848 | 03/12/2025 |
| 03 | 13,989071658789 | 0,00 | 0,00 | 12654766,03 | 12646724,82 | 851 | 04/12/2025 |
| 04 | 14,148068891328 | 0,00 | 0,00 | 12798597,78 | 12791119,29 | 855 | 05/12/2025 |
| 05 | 13,880119401565 | 0,00 | 0,00 | 12556205,85 | 12551025,99 | 853 | 08/12/2025 |
| 08 | 13,890623612735 | 0,00 | 0,00 | 12565708,15 | 12561254,34 | 851 | 09/12/2025 |
| 09 | 13,953389574164 | 0,00 | 0,00 | 12622487,37 | 12618753,50 | 857 | 10/12/2025 |
| 10 | 14,161485332267 | 0,00 | 0,00 | 12810734,54 | 12807463,80 | 858 | 11/12/2025 |
| 11 | 14,053515270320 | 0,00 | 0,00 | 12713062,88 | 12710959,76 | 858 | 12/12/2025 |
| 12 | 14,107902534883 | 0,00 | 0,00 | 12762262,58 | 12760725,42 | 858 | 15/12/2025 |
| 15 | 14,179432472824 | 0,00 | 0,00 | 12826969,84 | 12825882,51 | 858 | 16/12/2025 |
| 16 | 14,085708747817 | 0,00 | 0,00 | 12742185,68 | 12741592,35 | 858 | 17/12/2025 |
| 17 | 14,144494247629 | 0,00 | 0,00 | 12795364,10 | 12795292,14 | 861 | 18/12/2025 |
| 18 | 14,272702453303 | 0,00 | 0,00 | 12911343,55 | 12912152,92 | 862 | 19/12/2025 |
| 19 | 14,248434044316 | 0,00 | 0,00 | 12889389,91 | 12892383,82 | 863 | 22/12/2025 |
| 22 | 14,417497890499 | 0,00 | 0,00 | 13042328,11 | 13046128,68 | 863 | 23/12/2025 |
| 23 | 14,511887107710 | 0,00 | 0,00 | 13127714,29 | 13133109,08 | 864 | 24/12/2025 |
| 24 | 14,511150647568 | 0,00 | 0,00 | 13127048,08 | 13133280,94 | 864 | 26/12/2025 |
| 26 | 14,572421476692 | 0,00 | 0,00 | 13182474,77 | 13189276,86 | 863 | 29/12/2025 |
| 29 | 14,554105717885 | 0,00 | 0,00 | 13165906,01 | 13173373,48 | 867 | 30/12/2025 |
| 30 | 14,565737594441 | 0,00 | 0,00 | 13176428,41 | 13184443,71 | 867 | 31/12/2025 |
| 31 | 14,565002427657 | 0,00 | 0,00 | 13175763,37 | 13184617,70 | 867 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |