| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,155310000000 | 0,00 | 0,00 | 23662124,03 | 23595440,64 | 122 | 03/12/2025 |
| 02 | 59,109986700000 | 0,00 | 0,00 | 23643994,71 | 23577629,87 | 124 | 04/12/2025 |
| 03 | 58,470418500000 | 0,00 | 0,00 | 23388167,43 | 23322464,79 | 125 | 04/12/2025 |
| 04 | 58,596695600000 | 0,00 | 0,00 | 23438678,27 | 23373677,00 | 125 | 08/12/2025 |
| 05 | 59,193060700000 | 0,00 | 0,00 | 23677224,29 | 23612530,70 | 125 | 09/12/2025 |
| 08 | 61,037800600000 | 0,00 | 0,00 | 24415120,24 | 24349988,36 | 126 | 10/12/2025 |
| 09 | 61,548253800000 | 0,00 | 0,00 | 24619301,55 | 24554174,58 | 127 | 11/12/2025 |
| 10 | 61,183727800000 | 0,00 | 0,00 | 24473491,12 | 24408808,11 | 130 | 12/12/2025 |
| 11 | 60,631692100000 | 0,00 | 0,00 | 24252676,85 | 24188448,92 | 136 | 15/12/2025 |
| 12 | 60,425629800000 | 0,00 | 0,00 | 24170251,92 | 24106731,70 | 136 | 16/12/2025 |
| 15 | 59,833764100000 | 0,00 | 0,00 | 23933505,65 | 23870458,11 | 136 | 16/12/2025 |
| 16 | 59,559209500000 | 0,00 | 0,00 | 23823683,83 | 23760604,96 | 137 | 19/12/2025 |
| 17 | 61,548674100000 | 0,00 | 0,00 | 24619469,64 | 24556229,29 | 138 | 19/12/2025 |
| 18 | 61,560482900000 | 0,00 | 0,00 | 24624193,20 | 24561035,90 | 143 | 22/12/2025 |
| 19 | 61,638370900000 | 0,00 | 0,00 | 24655348,40 | 24592640,04 | 143 | 22/12/2025 |
| 22 | 62,231761700000 | 0,00 | 0,00 | 24892704,70 | 24830510,78 | 144 | 23/12/2025 |
| 23 | 63,490880400000 | 0,00 | 0,00 | 25396352,18 | 25333981,37 | 147 | 26/12/2025 |
| 24 | 62,988149200000 | 0,00 | 0,00 | 25195259,71 | 25133649,68 | 149 | 29/12/2025 |
| 26 | 63,643784000000 | 0,00 | 0,00 | 25457513,61 | 25396042,47 | 149 | 29/12/2025 |
| 29 | 63,673091100000 | 0,00 | 0,00 | 25469236,47 | 25408021,62 | 152 | 31/12/2025 |
| 30 | 63,460989800000 | 0,00 | 0,00 | 25384395,94 | 25323845,51 | 154 | 31/12/2025 |
| 31 | 62,811216100000 | 0,00 | 0,00 | 25124486,45 | 25064454,53 | 158 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |