| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,010097000000 | 0,00 | 0,00 | 17204038,80 | 16976665,87 | 954 | 02/12/2025 |
| 02 | 43,763683000000 | 0,00 | 0,00 | 17505473,20 | 17272371,65 | 953 | 04/12/2025 |
| 03 | 43,741087000000 | 0,00 | 0,00 | 17496434,80 | 17266028,59 | 954 | 04/12/2025 |
| 04 | 44,431037000000 | 0,00 | 0,00 | 17772414,80 | 17534069,34 | 954 | 08/12/2025 |
| 05 | 42,105356000000 | 0,00 | 0,00 | 16842142,40 | 16615366,57 | 954 | 09/12/2025 |
| 08 | 42,284429000000 | 0,00 | 0,00 | 16913771,60 | 16653938,23 | 952 | 10/12/2025 |
| 09 | 42,061821000000 | 0,00 | 0,00 | 16824728,40 | 16565506,74 | 950 | 11/12/2025 |
| 10 | 42,261847000000 | 0,00 | 0,00 | 16904738,80 | 16573499,70 | 949 | 12/12/2025 |
| 11 | 42,350020000000 | 0,00 | 0,00 | 16940008,00 | 16618630,31 | 949 | 15/12/2025 |
| 12 | 42,784945000000 | 0,00 | 0,00 | 17113978,00 | 16786538,23 | 948 | 16/12/2025 |
| 15 | 43,262498000000 | 0,00 | 0,00 | 17304999,20 | 16972903,27 | 949 | 16/12/2025 |
| 16 | 41,898500000000 | 0,00 | 0,00 | 16759400,00 | 16470124,32 | 949 | 19/12/2025 |
| 17 | 41,322395000000 | 0,00 | 0,00 | 16528958,00 | 16238682,46 | 949 | 19/12/2025 |
| 18 | 41,459432000000 | 0,00 | 0,00 | 16583772,80 | 16293900,49 | 947 | 22/12/2025 |
| 19 | 41,543248000000 | 0,00 | 0,00 | 16617299,20 | 16316823,71 | 949 | 23/12/2025 |
| 22 | 41,101212000000 | 0,00 | 0,00 | 16440484,80 | 16120766,86 | 949 | 26/12/2025 |
| 23 | 41,935622000000 | 0,00 | 0,00 | 16774248,80 | 16813221,93 | 950 | 24/12/2025 |
| 24 | 41,934988000000 | 0,00 | 0,00 | 16773995,20 | 16506996,70 | 952 | 26/12/2025 |
| 26 | 42,150810000000 | 0,00 | 0,00 | 16860324,00 | 16591369,75 | 952 | 29/12/2025 |
| 29 | 41,965028000000 | 0,00 | 0,00 | 16786011,20 | 16435470,04 | 953 | 31/12/2025 |
| 30 | 42,290762000000 | 0,00 | 0,00 | 16916304,80 | 16630932,26 | 952 | 02/01/2026 |
| 31 | 42,290638000000 | 0,00 | 0,00 | 16916255,20 | 16631032,13 | 952 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |