| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 399,420428500000 | 0,00 | 39864891,30 | 1366017865,73 | 1369851497,60 | 14274 | 03/12/2025 |
| 02 | 398,421319300000 | 0,00 | 0,00 | 1362600912,20 | 1406380869,52 | 14276 | 04/12/2025 |
| 03 | 397,697020100000 | 0,00 | 0,00 | 1360123808,97 | 1363940709,41 | 14352 | 04/12/2025 |
| 04 | 398,439906900000 | 0,00 | 0,00 | 1362664481,62 | 1366553226,92 | 14352 | 08/12/2025 |
| 05 | 409,128509300000 | 0,00 | 0,00 | 1399219502,00 | 1402983837,01 | 14352 | 09/12/2025 |
| 08 | 406,114273800000 | 0,00 | 0,00 | 1388910816,58 | 1392688408,01 | 14440 | 10/12/2025 |
| 09 | 407,311053900000 | 0,00 | 0,00 | 1393003804,58 | 1396811516,64 | 14460 | 10/12/2025 |
| 10 | 413,074249000000 | 0,00 | 0,00 | 1412713931,63 | 1416559874,96 | 14447 | 12/12/2025 |
| 11 | 408,237312400000 | 0,00 | 0,00 | 1396171608,71 | 1400010605,17 | 14468 | 15/12/2025 |
| 12 | 403,542227100000 | 0,00 | 0,00 | 1380114416,73 | 1383974329,59 | 14474 | 16/12/2025 |
| 15 | 404,336002200000 | 0,00 | 0,00 | 1382829127,82 | 1386718256,03 | 14489 | 26/01/2026 |
| 16 | 406,118731300000 | 0,00 | 0,00 | 1388926061,18 | 1392852343,35 | 14499 | 26/01/2026 |
| 17 | 406,049860000000 | 0,00 | 0,00 | 1388690521,54 | 1392661921,97 | 14508 | 26/01/2026 |
| 18 | 408,650065900000 | 0,00 | 0,00 | 1397583225,67 | 1401334458,19 | 14528 | 26/01/2026 |
| 19 | 413,663679500000 | 0,00 | 0,00 | 1414729784,02 | 1418509634,75 | 14535 | 26/01/2026 |
| 22 | 420,199201200000 | 0,00 | 0,00 | 1437081268,32 | 1438080017,43 | 14612 | 05/01/2026 |
| 23 | 418,500107600000 | 0,00 | 0,00 | 1431270368,13 | 1432300224,21 | 14616 | 05/01/2026 |
| 24 | 419,886859200000 | 0,00 | 0,00 | 1436013058,76 | 1437065821,93 | 14616 | 05/01/2026 |
| 26 | 420,313894700000 | 0,00 | 0,00 | 1437473520,11 | 1438548429,89 | 14616 | 05/01/2026 |
| 29 | 421,595652100000 | 0,00 | 0,00 | 1441857130,21 | 1442948905,49 | 14639 | 05/01/2026 |
| 30 | 414,308910300000 | 0,00 | 0,00 | 1416936473,50 | 1420755702,19 | 14644 | 05/01/2026 |
| 31 | 411,293094500000 | 0,00 | 0,00 | 1406622383,28 | 1410464288,41 | 14644 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |