| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,024593000000 | 0,00 | 0,00 | 307932802,20 | 308001756,05 | 2465 | 03/12/2025 |
| 02 | 57,175013000000 | 0,00 | 0,00 | 308745070,20 | 308727615,58 | 2476 | 04/12/2025 |
| 03 | 57,190177000000 | 0,00 | 0,00 | 308826955,80 | 308812707,66 | 2499 | 04/12/2025 |
| 04 | 57,291682000000 | 0,00 | 0,00 | 309375082,80 | 309364311,78 | 2499 | 08/12/2025 |
| 05 | 56,538262000000 | 0,00 | 0,00 | 305306614,80 | 305299324,11 | 2499 | 09/12/2025 |
| 08 | 56,693630000000 | 0,00 | 0,00 | 306145602,00 | 306142099,39 | 2570 | 10/12/2025 |
| 09 | 56,692240000000 | 0,00 | 0,00 | 306138096,00 | 306138336,96 | 2593 | 11/12/2025 |
| 10 | 56,587083000000 | 0,00 | 0,00 | 305570248,20 | 305573527,02 | 2606 | 11/12/2025 |
| 11 | 56,736786000000 | 0,00 | 0,00 | 306378644,40 | 306385674,29 | 2626 | 15/12/2025 |
| 12 | 56,957216000000 | 0,00 | 0,00 | 307568966,40 | 307579438,61 | 2629 | 16/12/2025 |
| 15 | 57,035761000000 | 34221456,60 | 0,00 | 342214566,00 | 342227618,14 | 2640 | 26/01/2026 |
| 16 | 56,913851000000 | 0,00 | 0,00 | 341483106,00 | 341499671,45 | 2659 | 26/01/2026 |
| 17 | 56,636260000000 | 0,00 | 0,00 | 339817560,00 | 339837947,69 | 2683 | 26/01/2026 |
| 18 | 56,658765000000 | 0,00 | 0,00 | 339952590,00 | 339976789,45 | 2705 | 26/01/2026 |
| 19 | 56,796093000000 | 238543590,60 | 0,00 | 579320148,60 | 579337646,06 | 2720 | 26/01/2026 |
| 22 | 56,671546000000 | 0,00 | 0,00 | 578049769,20 | 578073455,18 | 2734 | 05/01/2026 |
| 23 | 56,743657000000 | 136184776,80 | 0,00 | 714970078,20 | 714997001,55 | 2743 | 05/01/2026 |
| 24 | 56,771911000000 | 0,00 | 0,00 | 715326078,60 | 715360733,56 | 2755 | 05/01/2026 |
| 26 | 56,903473000000 | 0,00 | 0,00 | 716983759,80 | 717026232,24 | 2755 | 05/01/2026 |
| 29 | 56,959958000000 | 56959958,00 | 0,00 | 774655428,80 | 774698415,86 | 2770 | 05/01/2026 |
| 30 | 57,020449000000 | 0,00 | 0,00 | 775478106,40 | 775529493,35 | 2786 | 05/01/2026 |
| 31 | 57,048590000000 | 0,00 | 0,00 | 775860824,00 | 775921451,63 | 2795 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |