| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,418847000000 | 0,00 | 0,00 | 52967538,84 | 52980922,70 | 4524 | 02/12/2025 |
| 02 | 131,875404000000 | 0,00 | 0,00 | 52750161,51 | 52764976,31 | 4540 | 03/12/2025 |
| 03 | 133,031214000000 | 0,00 | 0,00 | 53212485,45 | 53228724,18 | 4550 | 04/12/2025 |
| 04 | 132,585717000000 | 0,00 | 0,00 | 53034286,93 | 53051979,97 | 4558 | 05/12/2025 |
| 05 | 136,097730000000 | 0,00 | 0,00 | 54439092,14 | 54447110,06 | 4561 | 08/12/2025 |
| 08 | 134,723953000000 | 0,00 | 0,00 | 53889581,33 | 53899048,33 | 4581 | 09/12/2025 |
| 09 | 135,955104000000 | 0,00 | 0,00 | 54382041,40 | 54392982,39 | 4586 | 10/12/2025 |
| 10 | 140,144584000000 | 0,00 | 0,00 | 56057833,62 | 56070270,29 | 4599 | 11/12/2025 |
| 11 | 139,532399000000 | 0,00 | 0,00 | 55812959,62 | 55826828,06 | 4622 | 12/12/2025 |
| 12 | 138,095768000000 | 0,00 | 0,00 | 55238307,29 | 55245598,39 | 4629 | 15/12/2025 |
| 15 | 138,283720000000 | 0,00 | 0,00 | 55313487,83 | 55321850,97 | 4646 | 16/12/2025 |
| 16 | 138,063147000000 | 0,00 | 0,00 | 55225258,89 | 55235127,98 | 4662 | 17/12/2025 |
| 17 | 139,503979000000 | 0,00 | 0,00 | 55801591,54 | 55812980,26 | 4676 | 18/12/2025 |
| 18 | 139,750510000000 | 0,00 | 0,00 | 55900203,81 | 55913072,09 | 4692 | 19/12/2025 |
| 19 | 139,943200000000 | 0,00 | 0,00 | 55977280,13 | 55948639,20 | 4706 | 22/12/2025 |
| 22 | 141,853873000000 | 0,00 | 0,00 | 56741549,07 | 56499199,03 | 4674 | 23/12/2025 |
| 23 | 139,877884000000 | 0,00 | 0,00 | 55951153,47 | 55712501,34 | 4683 | 24/12/2025 |
| 24 | 140,308753000000 | 0,00 | 0,00 | 56123501,33 | 55886740,06 | 4683 | 26/12/2025 |
| 26 | 140,535091000000 | 0,00 | 0,00 | 56214036,42 | 56020566,60 | 4691 | 29/12/2025 |
| 29 | 140,951156000000 | 0,00 | 0,00 | 56380462,55 | 56356962,22 | 4709 | 30/12/2025 |
| 30 | 138,103967000000 | 0,00 | 0,00 | 55241586,68 | 55218866,26 | 4716 | 31/12/2025 |
| 31 | 136,800784000000 | 0,00 | 0,00 | 54720313,54 | 54699069,85 | 4716 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |