| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 139,934103000000 | 0,00 | 0,00 | 27107054,99 | 27118109,41 | 2130 | 02/12/2025 |
| 02 | 141,896144000000 | 0,00 | 0,00 | 27487127,68 | 27499167,61 | 2137 | 03/12/2025 |
| 03 | 143,076933000000 | 0,00 | 0,00 | 27715861,99 | 27728905,87 | 2149 | 04/12/2025 |
| 04 | 142,132699000000 | 0,00 | 0,00 | 27532951,55 | 27546925,75 | 2158 | 05/12/2025 |
| 05 | 146,808722000000 | 0,00 | 0,00 | 28438757,94 | 28448003,52 | 2169 | 08/12/2025 |
| 08 | 147,811985000000 | 0,00 | 0,00 | 28633102,96 | 28643355,19 | 2175 | 09/12/2025 |
| 09 | 148,546869000000 | 0,00 | 0,00 | 28775459,64 | 28786620,20 | 2182 | 10/12/2025 |
| 10 | 151,746904000000 | 0,00 | 0,00 | 29395347,93 | 29407370,63 | 2186 | 11/12/2025 |
| 11 | 148,315430000000 | 0,00 | 0,00 | 28730626,80 | 28743789,92 | 2190 | 12/12/2025 |
| 12 | 141,510467000000 | 0,00 | 0,00 | 27412417,16 | 27418486,20 | 2198 | 15/12/2025 |
| 15 | 141,503991000000 | 0,00 | 0,00 | 27411162,64 | 27417869,73 | 2196 | 16/12/2025 |
| 16 | 142,137438000000 | 0,00 | 0,00 | 27533869,49 | 27541427,64 | 2214 | 17/12/2025 |
| 17 | 138,510225000000 | 0,00 | 0,00 | 26831231,13 | 26839595,33 | 2240 | 18/12/2025 |
| 18 | 141,614248000000 | 0,00 | 0,00 | 27432520,74 | 27441831,56 | 2248 | 19/12/2025 |
| 19 | 145,753802000000 | 0,00 | 0,00 | 28234406,24 | 28211117,00 | 2261 | 22/12/2025 |
| 22 | 24,834513000000 | 27033981,64 | 0,00 | 31844749,66 | 31751127,12 | 2271 | 23/12/2025 |
| 23 | 24,854677000000 | 0,00 | 0,00 | 31870605,95 | 31787851,22 | 2276 | 24/12/2025 |
| 24 | 24,922537000000 | 0,00 | 0,00 | 31957620,80 | 31876173,16 | 2276 | 26/12/2025 |
| 26 | 25,060467000000 | 0,00 | 0,00 | 32134485,52 | 32085967,04 | 2285 | 29/12/2025 |
| 29 | 25,111989000000 | 0,00 | 0,00 | 32200550,59 | 32178967,14 | 2300 | 30/12/2025 |
| 30 | 24,650812000000 | 0,00 | 0,00 | 31609193,54 | 31588641,51 | 2316 | 31/12/2025 |
| 31 | 24,434910000000 | 0,00 | 0,00 | 31332347,26 | 31312790,82 | 2316 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |