| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,761159000000 | 2695223,18 | 0,00 | 768138608,79 | 768547774,46 | 37153 | 02/12/2025 |
| 02 | 134,444644000000 | 0,00 | 0,00 | 766334471,49 | 766757433,23 | 37204 | 03/12/2025 |
| 03 | 134,281739000000 | 2685634,78 | 0,00 | 768091549,70 | 768522404,62 | 37278 | 04/12/2025 |
| 04 | 134,628613000000 | 0,00 | 0,00 | 770075667,08 | 770520811,25 | 37311 | 05/12/2025 |
| 05 | 138,260513000000 | 0,00 | 0,00 | 790850131,70 | 791129770,53 | 37409 | 08/12/2025 |
| 08 | 137,230917000000 | 0,00 | 0,00 | 784960842,49 | 785251639,38 | 37457 | 09/12/2025 |
| 09 | 137,591689000000 | 2751833,78 | 0,00 | 789776293,61 | 790076349,00 | 37508 | 10/12/2025 |
| 10 | 139,824476000000 | 0,00 | 0,00 | 802592492,81 | 802907795,55 | 37712 | 11/12/2025 |
| 11 | 138,224256000000 | 1382242,56 | 0,00 | 794789469,69 | 795113645,21 | 37850 | 12/12/2025 |
| 12 | 136,826551000000 | 0,00 | 0,00 | 786752666,94 | 787081753,95 | 37987 | 15/12/2025 |
| 15 | 137,295713000000 | 0,00 | 0,00 | 789450346,90 | 789790382,37 | 38114 | 16/12/2025 |
| 16 | 137,760330000000 | 2755206,60 | 0,00 | 794877104,24 | 795227048,73 | 38254 | 17/12/2025 |
| 17 | 137,992526000000 | 0,00 | 0,00 | 796216873,06 | 796582314,09 | 38410 | 18/12/2025 |
| 18 | 138,874008000000 | 4166220,24 | 0,00 | 805469244,72 | 805842562,88 | 38480 | 19/12/2025 |
| 19 | 140,169710000000 | 0,00 | 0,00 | 812984319,04 | 808342689,96 | 38570 | 22/12/2025 |
| 22 | 142,458890000000 | 0,00 | 0,00 | 826261563,26 | 821580867,84 | 38626 | 23/12/2025 |
| 23 | 141,888476000000 | 0,00 | 0,00 | 822953159,32 | 818327627,79 | 38768 | 24/12/2025 |
| 24 | 142,233148000000 | 0,00 | 0,00 | 824952259,87 | 820344083,54 | 38768 | 26/12/2025 |
| 26 | 142,503688000000 | 0,00 | 0,00 | 826521388,62 | 826958005,87 | 38960 | 29/12/2025 |
| 29 | 142,952021000000 | 0,00 | 0,00 | 829121722,46 | 829566315,80 | 39091 | 30/12/2025 |
| 30 | 140,644881000000 | 0,00 | 0,00 | 815740310,15 | 816186226,67 | 39233 | 31/12/2025 |
| 31 | 139,731870000000 | 0,00 | 0,00 | 810444848,78 | 810902766,51 | 39233 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |