Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:1.669.431.373,36Data de Recebimento das Informações:03/12/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		278,004.967.545,31387,006.88.57.15,113.655,0065.312.344,843,912%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		863,0015.414.341,341.229,0021.85.88.80,6711.885,00212.287.402,2112,716%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		686,0012.248.347,951.009,0017.93.73.80,7510.208,00182.267.514,8810,918%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		461,008.227.276,57707,0012.56.38.23,647.018,00125.252.989,337,503%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		173,003.086.195,26691,0012.27.44.14,666.904,00123.169.166,557,378%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		574,0010.231.284,86802,0014.23.49.76,707.646,00136.296.117,558,164%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		481,008.566.048,34702,0012.44.91.28,666.889,00122.693.784,797,349%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		390,006.939.200,88570,0010.09.89.04,505.682,00101.106.839,056,056%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		291,005.175.631,61425,007.52.71.63,064.222,0075.097.836,204,498%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		300,005.334.180,36443,007.84.24.53,344.625,0082.242.634,934,926%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		198,003.519.540,14294,005.20.32.95,103.064,0054.469.633,513,263%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		260,004.620.498,78416,007.36.23.36,824.033,0071.678.466,414,294%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		286,005.081.301,77417,007.37.81.72,234.021,0071.447.660,074,280%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,003.408,0060.54.79.90,843.408,0060.539.475,413,626%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		0,000,001.943,0034.50.95.86,491.943,0034.504.485,382,067%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		177,00721.369,823.529,0014.23.91.79,1836.969,00150.860.225,339,037%
Cotas de Fundos
- Sim 5.657,71900.113,575.790,9692.29.02,042.526,47404.435,900,024%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		23.607,180,001%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		3.207,680,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		73.219,460,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		224.269,020,013%
Valores a receber
Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO
Para
negociação 		105.650,430,006%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		3.055,290,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		12.711,760,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		246,880,000%