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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 80,00 | 1.413.791,17 | 554,00 | 9.84.88.68,20 | 8.972,00 | | 160.126.791,55 | 12,328%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 17.691,44 | 707,00 | 12.54.08.28,12 | 8.273,00 | | 147.592.485,00 | 11,363%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 138,00 | 2.435.077,53 | 610,00 | 10.83.05.17,38 | 9.855,00 | | 175.673.324,74 | 13,524%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 111,00 | 1.957.116,29 | 549,00 | 9.73.97.63,81 | 8.853,00 | | 157.672.823,22 | 12,139%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 94,00 | 1.655.964,11 | 451,00 | 7.99.44.60,53 | 7.299,00 | | 129.880.116,19 | 9,999%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 66,00 | 1.162.334,01 | 336,00 | 5.95.33.77,41 | 5.422,00 | | 96.442.555,48 | 7,425%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 79,00 | 1.390.875,38 | 370,00 | 6.55.38.86,92 | 5.946,00 | | 105.732.910,19 | 8,140%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 49,00 | 862.417,20 | 243,00 | 4.30.31.88,57 | 3.946,00 | | 70.149.208,59 | 5,401%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 439.968,97 | 319,00 | 5.64.76.52,34 | 5.136,00 | | 91.282.074,14 | 7,027%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 65,00 | 1.143.450,15 | 320,00 | 5.66.39.65,29 | 5.178,00 | | 92.005.965,00 | 7,083%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.317,00 | 23.19.25.36,50 | 4.088,00 | | 72.618.948,15 | 5,591%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 1.857,55 | 295.336,28 | 2.477,44 | 39.36.66,17 | 906,25 | | 145.071,72 | 0,011%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.728,58 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.207,68 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 202.082,69 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 177.922,20 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.519,92 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.185,81 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 246,88 | 0,000%
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