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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:800.340.547,57Data de Recebimento das Informações:03/12/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 1.708,53242.126,41599,258.52.01,88922,05131.624,400,016%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000132
Para
negociação 		Não 242.282,00799.811.604,7299,934%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		711.416,810,089%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		27.278,420,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		3.207,680,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		142.050,060,018%
Valores a pagar
Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR
Para
negociação 		11.417,240,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		180.188,470,023%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		9.461,190,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		3.519,920,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		21.185,810,003%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		15.629,710,002%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		246,880,000%