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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:39.925.299,04Data de Recebimento das Informações:03/12/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 25.011,003.460.806,6226.788,413.70.73.61,712.418,62345.260,920,865%
Cotas de Fundos
- Não 106,009.846,68285,002.66.03,921.455,00137.744,850,345%
Cotas de Fundos
- Não 2.881,0029.675,657.659,007.97.86,1939.017,00417.872,071,047%
Cotas de Fundos
- Não 2.334,0016.314,776.209,004.32.57,6131.632,00221.740,320,555%
Cotas de Fundos
- Não 373,0041.981,24994,0011.19.21,565.075,00593.775,001,487%
Cotas de Fundos
- Não 627,0026.636,141.669,007.06.13,408.502,00360.314,760,902%
Cotas de Fundos
- Não 2.347,0021.705,846.238,005.76.62,9631.710,00293.634,600,735%
Cotas de Fundos
- Não 4.850,0041.374,5212.895,0011.03.81,5365.690,00550.482,201,379%
Cotas de Fundos
- Não 1.018,00103.278,252.707,0027.67.85,368.290,00859.009,802,152%
Cotas de Fundos
- Não 116,009.689,36304,002.42.23,681.543,00116.419,350,292%
Cotas de Fundos
- Não 105,009.297,38274,002.42.30,321.387,00118.865,900,298%
Cotas de Fundos
- Não 1.878,0018.202,044.992,004.92.13,1739.078,00271.953,930,681%
Cotas de Fundos
- Não 7.327,0054.587,3723.173,0017.34.80,9882.509,00620.467,681,554%
Cotas de Fundos
- Não 259,0021.750,62690,005.72.74,803.514,00291.802,560,731%
Cotas de Fundos
- Não 6.658,0060.080,638.963,008.02.91,5143.599,00402.854,761,009%
Cotas de Fundos
- Não 3.187,0031.547,2017.594,0017.35.65,5231.686,00314.325,120,787%
Cotas de Fundos
- Não 192,0015.123,30509,003.89.56,552.593,00184.284,510,462%
Cotas de Fundos
- Não 521,0011.946,101.383,003.11.67,067.047,00145.872,900,365%
Cotas de Fundos
- Não 5.430,0032.594,8614.437,008.73.44,0773.544,00467.004,401,170%
Cotas de Fundos
- Não 3.041,0059.146,438.088,0015.96.26,3641.209,00824.180,002,064%
Cotas de Fundos
- Não 361,0033.985,66963,009.00.29,384.920,00459.232,801,150%
Cotas de Fundos
- Não 797,00125.381,302.118,0033.46.73,7810.365,001.668.765,004,180%
Cotas de Fundos
- Não 279,0032.469,72742,008.58.20,653.772,00451.697,001,131%
Cotas de Fundos
- Não 547,0068.416,151.456,0018.28.89,927.416,00941.683,682,359%
Cotas de Fundos
- Não 476,0039.732,541.457,0012.22.29,316.808,00601.010,241,505%
Cotas de Fundos
- Não 70,009.827,99183,002.55.31,76922,00132.389,980,332%
Cotas de Fundos
- Não 12.025,00705.946,461.822,0011.29.50,180,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 148,0011.720,81392,003.08.29,011.994,00156.449,240,392%
Cotas de Fundos
- Não 1.826,0013.758,414.855,003.62.22,1324.739,00182.326,430,457%
Cotas de Fundos
- Não 489,0030.587,041.301,008.12.57,246.627,00439.502,641,101%
Cotas de Fundos
- Não 165,0013.058,36440,003.50.34,332.239,00188.076,000,471%
Cotas de Fundos
- Não 9.606,00241.006,6913.324,001.36.61.43,9031.552,003.356.817,288,408%
Cotas de Fundos
- Não 463,0042.670,841.232,0011.34.22,716.275,00583.575,001,462%
Cotas de Fundos
- Não 2.353,00237.589,723.454,0034.69.15,197.986,00796.284,061,994%
Cotas de Fundos
- Não 1.888,00165.322,065.017,0044.10.52,3125.537,002.273.559,115,695%
Cotas de Fundos
- Não 665,0096.025,251.768,0025.54.68,039.001,001.357.080,773,399%
Cotas de Fundos
- Não 4.764,0041.753,3212.666,0011.02.78,7460.926,00527.009,901,320%
Cotas de Fundos
- Não 455,0047.419,041.207,0012.55.51,746.462,00671.272,561,681%
Cotas de Fundos
- Não 228,0016.449,43604,004.30.86,432.371,00165.709,190,415%
Cotas de Fundos
- Não 535,004.470,2512.630,0010.73.26,8612.095,0098.090,450,246%
Cotas de Fundos
- Não 380,0040.016,311.010,0010.68.32,735.144,00568.926,401,425%
Cotas de Fundos
- Não 28,002.812,60172,001.72.45,200,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 884,007.749,172.351,002.05.57,8511.978,00105.645,960,265%
Cotas de Fundos
- Não 400,0035.322,981.061,009.37.59,915.411,00474.815,251,189%
Cotas de Fundos
- Não 2.630,0022.866,456.991,006.10.28,8732.913,00287.988,750,721%
Cotas de Fundos
- Não 10.305,0099.115,3527.397,0026.27.30,68135.199,001.301.966,373,261%
Cotas de Fundos
- Não 301,0030.075,09710,007.12.28,994.462,00458.336,641,148%
Cotas de Fundos
- Não 638,0048.337,191.698,0012.87.48,118.246,00658.608,021,650%
Cotas de Fundos
- Não 42.624,00283.636,724.313,002.93.26,640,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 288,0014.768,97764,003.89.17,953.886,00203.626,400,510%
Cotas de Fundos
- Não 355,0031.026,95942,008.15.88,024.804,00404.977,201,014%
Cotas de Fundos
- Não 8.731,0068.198,25479,0038.37,340,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 302,0028.550,36802,007.59.25,654.076,00395.372,000,990%
Cotas de Fundos
- Não 3.676,0032.878,349.778,008.92.22,9949.828,00489.310,961,226%
Cotas de Fundos
- Não 623,0050.812,341.657,0013.28.84,928.438,00677.740,161,698%
Cotas de Fundos
- Não 242,0015.401,44643,004.03.60,853.278,00206.809,020,518%
Cotas de Fundos
- Não 208,0016.956,31552,004.49.84,032.810,00228.621,600,573%
Cotas de Fundos
- Não 445,0040.829,361.181,0010.86.68,905.958,00575.900,281,442%
Cotas de Fundos
- Não 541,004.623,2212.774,0010.96.68,9612.233,00103.735,840,260%
Cotas de Fundos
- Não 555,0047.142,411.476,0012.66.85,842.931,00255.729,750,641%
Cotas de Fundos
- Não 8.544,00861.012,862.851,0028.23.54,682.306,00233.528,620,585%
Cotas de Fundos
- Não 374,0034.668,52995,009.25.16,315.080,00486.410,001,218%
Cotas de Fundos
- Não 277,0010.526,27735,002.69.42,953.744,00117.936,000,295%
Cotas de Fundos
- Não 346,0027.473,39922,007.21.62,364.699,00357.124,000,894%
Cotas de Fundos
- Não 3.880,0029.747,9810.318,007.82.45,4143.156,00305.544,480,765%
Cotas de Fundos
- Não 279,0022.559,10740,005.89.40,923.753,00294.873,210,739%
Cotas de Fundos
- Não 3.443,0032.908,069.154,008.70.07,0046.624,00441.063,041,105%
Cotas de Fundos
- Não 353,0030.138,25938,008.07.68,864.785,00454.431,451,138%
Cotas de Fundos
- Não 24.541,00122.168,791.347,0068.17,070,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 680,0071.885,591.806,0019.23.11,026.720,00736.377,601,844%
Cotas de Fundos
- Não 367,0028.366,64977,007.54.06,224.977,00385.518,420,966%
Cotas de Fundos
- Não 206,0016.994,42546,004.49.77,512.777,00225.186,930,564%
Cotas de Fundos
- Não 735,0073.197,101.953,0019.50.01,389.949,001.039.272,542,603%
Cotas de Fundos
- Não 1.336,00138.747,073.552,0037.16.03,8313.181,001.410.367,003,533%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 571.049,821,430%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 526.333,001,318%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 707,130,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 74.473,000,187%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 41.986,800,105%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 32.906,440,082%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 23.625,000,059%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 463,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 168.292,800,422%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 67.298,000,169%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 167.996,800,421%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 40.710,540,102%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 48.923,000,123%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 1.513,510,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 400.477,501,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação 		Não 5.509,620,014%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 100.108,840,251%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 3.739,800,009%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 66.622,800,167%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 31.140,000,078%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 271.648,820,680%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH12
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 0,000,000%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - GARE13
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0031.951,920,080%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF13
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00573.390,741,436%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF14
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00202.540,000,507%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,008%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		8.476,450,021%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		7,940,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		2.898,140,007%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		319,680,001%